Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Седжахтерарайя Ануграхджая Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 482 | 89 121 | 136 456 | 216 772 | 153 535 | 336 787 | 303 091 | 173 380 | 118 525 | 210 475 | 221 960 | 68 965 | 82 889 | 55 917 | 74 647 | 314 497 | 385 720 | 273 245 | 250 298 |
| Изменять (%) | -15,51 | 53,11 | 58,86 | -29,17 | 119,36 | -10,01 | -42,80 | -31,64 | 77,58 | 5,46 | -68,93 | 20,19 | -32,54 | 33,50 | 321,31 | 22,65 | -29,16 | -8,40 | |
| % от денежного потока | 24,39 | 21,17 | 37,33 | -172,23 | 23,45 | 705,39 | -230,27 | -82,20 | -11,66 | 50,43 | 47,75 | 17,92 | 30,78 | -9,27 | -15,37 | -73,67 | -127,21 | -114,82 | 14,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -578 600 | -522 381 | -354 879 | -380 674 | -294 126 | -468 280 | -525 861 | -459 389 | -469 468 | -678 222 | -731 076 | -665 432 | -689 413 | -585 390 | -488 756 | -656 978 | -687 573 | -532 317 | -627 480 |
| Изменять (%) | -9,72 | -32,07 | 7,27 | -22,74 | 59,21 | 12,30 | -12,64 | 2,19 | 44,47 | 7,79 | -8,98 | 3,60 | -15,09 | -16,51 | 34,42 | 4,66 | -22,58 | 17,88 | |
| % от денежного потока | -133,81 | -124,06 | -97,10 | 302,46 | -44,92 | -980,80 | 399,52 | 217,80 | 46,20 | -162,51 | -157,26 | -172,94 | -255,97 | 97,07 | 100,64 | 153,91 | 226,77 | 223,68 | -36,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 905 536 | 854 321 | 583 917 | 38 042 | 795 347 | 179 238 | 91 148 | 75 085 | -665 219 | 885 079 | 974 001 | 981 252 | 875 854 | -73 596 | -71 527 | -84 387 | -1 353 | 21 095 | 2 080 849 |
| Изменять (%) | -5,66 | -31,65 | -93,49 | 1 990,73 | -77,46 | -49,15 | -17,62 | -985,95 | -233,05 | 10,05 | 0,74 | -10,74 | -108,40 | -2,81 | 17,98 | -98,40 | -1 659,13 | 9 764,18 | |
| % от денежного потока | 209,41 | 202,90 | 159,76 | -30,23 | 121,47 | 375,41 | -69,25 | -35,60 | 65,46 | 212,08 | 209,51 | 255,01 | 325,20 | 12,20 | 14,73 | 19,77 | 0,45 | -8,86 | 119,41 |
| Денежный поток | 432 418 | 421 060 | 365 494 | -125 860 | 654 756 | 47 745 | -131 622 | -210 924 | -1 016 162 | 417 332 | 464 885 | 384 785 | 269 330 | -603 069 | -485 636 | -426 872 | -303 206 | -237 977 | 1 742 596 |
| Изменять (%) | -2,63 | -13,20 | -134,44 | -620,23 | -92,71 | -375,68 | 60,25 | 381,77 | -141,07 | 11,39 | -17,23 | -30,01 | -323,91 | -19,47 | -12,10 | -28,97 | -21,51 | -832,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
