Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Индо Ацидатама Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -110 104 | 5 784 | -132 822 | 15 802 | 69 102 | 76 374 | 162 404 | 57 470 | 85 699 | 24 091 | 59 520 | 45 421 | 16 314 | 36 607 | 15 270 | 46 665 | -100 997 | -163 436 | -216 945 | -156 691 |
| Изменять (%) | -105,25 | -2 396,24 | -111,90 | 337,29 | 10,52 | 112,64 | -64,61 | 49,12 | -71,89 | 147,06 | -23,69 | -64,08 | 124,39 | -58,29 | 205,60 | -316,43 | 61,82 | 32,74 | -27,77 | |
| % от денежного потока | 251,87 | 44,20 | 1 444,90 | -99,36 | 611,23 | -477,01 | 2 280,48 | 707,72 | -3 085,40 | -241,96 | -403,94 | -208,40 | 626,62 | 1 001,66 | 681,41 | -1 310,24 | 798,55 | 1 211,87 | 2 219,86 | 5 943,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 354 | -56 088 | -43 008 | -37 887 | -18 462 | -18 233 | -16 296 | -9 091 | -7 793 | -7 603 | -9 267 | -15 520 | -19 748 | -19 439 | -16 912 | -21 451 | -48 051 | -453 | -3 649 | 14 819 |
| Изменять (%) | 3,19 | -23,32 | -11,91 | -51,27 | -1,24 | -10,62 | -44,21 | -14,28 | -2,44 | 21,89 | 67,48 | 27,24 | -1,56 | -13,00 | 26,84 | 124,00 | -99,06 | 705,09 | -506,11 | |
| % от денежного потока | 124,34 | -428,58 | 467,86 | 238,23 | -163,30 | 113,88 | -228,84 | -111,95 | 280,58 | 76,36 | 62,89 | 71,21 | -758,53 | -531,91 | -754,70 | 602,30 | 379,92 | 3,36 | 37,34 | -562,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 118 945 | 62 842 | 167 895 | 3 736 | -38 302 | -74 402 | -138 736 | -41 160 | -81 424 | -27 426 | -66 355 | -51 882 | 5 776 | -14 494 | 3 135 | -28 975 | 135 419 | 150 490 | 211 320 | 138 970 |
| Изменять (%) | -47,17 | 167,17 | -97,77 | -1 125,25 | 94,25 | 86,47 | -70,33 | 97,82 | -66,32 | 141,94 | -21,81 | -111,13 | -350,93 | -121,63 | -1 024,23 | -567,37 | 11,13 | 40,42 | -34,24 | |
| % от денежного потока | -272,10 | 480,18 | -1 826,44 | -23,49 | -338,79 | 464,69 | -1 948,14 | -506,87 | 2 931,51 | 275,46 | 450,33 | 238,05 | 221,87 | -396,60 | 139,90 | 813,54 | -1 070,71 | -1 115,88 | -2 162,31 | -5 270,96 |
| Денежный поток | -43 714 | 13 087 | -9 192 | -15 904 | 11 305 | -16 011 | 7 121 | 8 120 | -2 778 | -9 956 | -14 735 | -21 795 | 2 603 | 3 655 | 2 241 | -3 562 | -12 648 | -13 486 | -9 773 | -2 637 |
| Изменять (%) | -129,94 | -170,24 | 73,01 | -171,09 | -241,62 | -144,48 | 14,03 | -134,20 | 258,46 | 47,99 | 47,91 | -111,95 | 40,38 | -38,68 | -258,93 | 255,11 | 6,63 | -27,53 | -73,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
