Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 447 813 | 366 699 | 61 753 | 189 142 | -180 504 | -362 643 | 453 984 | 3 347 560 | 3 388 908 | 3 707 312 | 3 507 081 | 832 477 | 1 441 702 | 1 407 919 | 480 903 | 412 863 | 151 542 | -1 031 484 | -77 572 | 158 048 |
| Изменять (%) | -18,11 | -83,16 | 206,29 | -195,43 | 100,91 | -225,19 | 637,37 | 1,24 | 9,40 | -5,40 | -76,26 | 73,18 | -2,34 | -65,84 | -14,15 | -63,29 | -780,66 | -92,48 | -303,74 | |
| % от денежного потока | -196,34 | 994,17 | -64,31 | -248,71 | 59,24 | -1 150,99 | 207,53 | 248,51 | 495,81 | 925,12 | -720,49 | -50,99 | -285,74 | -712,41 | 76,59 | 63,13 | 50,41 | -118,92 | -41,27 | 17,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -357 | -425 | -505 | -525 | -559 | -453 | -321 | -423 | -1 030 | -1 401 | -1 946 | -1 903 | -1 307 | -891 | -905 | -4 868 | -12 909 | -17 917 | -23 656 | -22 251 |
| Изменять (%) | 19,05 | 18,82 | 3,96 | 6,48 | -18,96 | -29,14 | 31,78 | 143,50 | 36,02 | 38,90 | -2,21 | -31,32 | -31,83 | 1,57 | 437,90 | 165,18 | 38,79 | 32,03 | -5,94 | |
| % от денежного потока | 0,16 | -1,15 | 0,53 | 0,69 | 0,18 | -1,44 | -0,15 | -0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,40 | 0,12 | 0,26 | 0,45 | -0,14 | -0,74 | -4,29 | -2,07 | -12,59 | -2,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -664 847 | -314 474 | -142 376 | -279 529 | -126 912 | 383 298 | -231 773 | -2 058 839 | -2 778 338 | -3 385 721 | -4 062 721 | -2 473 614 | -1 955 884 | -1 611 183 | 117 429 | 197 409 | 184 367 | 1 887 398 | 237 683 | 737 401 |
| Изменять (%) | -52,70 | -54,73 | 96,33 | -54,60 | -402,02 | -160,47 | 788,30 | 34,95 | 21,86 | 20,00 | -39,11 | -20,93 | -17,62 | -107,29 | 68,11 | -6,61 | 923,72 | -87,41 | 210,25 | |
| % от денежного потока | 291,50 | -852,58 | 148,27 | 367,57 | 41,65 | 1 216,55 | -105,95 | -152,84 | -406,48 | -844,87 | 834,64 | 151,52 | 387,65 | 815,26 | 18,70 | 30,19 | 61,33 | 217,59 | 126,45 | 83,55 |
| Денежный поток | -228 079 | 36 885 | -96 022 | -76 048 | -304 718 | 31 507 | 218 758 | 1 347 038 | 683 515 | 400 740 | -486 764 | -1 632 558 | -504 555 | -197 627 | 627 914 | 653 995 | 300 613 | 867 408 | 187 961 | 882 534 |
| Изменять (%) | -116,17 | -360,33 | -20,80 | 300,69 | -110,34 | 594,32 | 515,77 | -49,26 | -41,37 | -221,47 | 235,39 | -69,09 | -60,83 | -417,73 | 4,15 | -54,03 | 188,55 | -78,33 | 369,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
