Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Sunson Производитель текстиля Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 210 | 35 173 | 22 927 | -33 604 | -32 859 | -30 528 | -52 881 | 104 681 | 102 958 | 97 818 | 95 923 | -885 | 1 601 | 2 032 | 2 719 | 2 381 | 474 | 2 317 | 2 530 | 4 233 |
| Изменять (%) | -14,65 | -34,82 | -246,57 | -2,21 | -7,09 | 73,22 | -297,96 | -1,65 | -4,99 | -1,94 | -100,92 | -280,98 | 26,88 | 33,82 | -12,41 | -80,09 | 388,70 | 9,22 | 67,28 | |
| % от денежного потока | -5 180,21 | -68 527,00 | 351 689,68 | 23 886,26 | -5 998,83 | -8 297,32 | -781 403,89 | 18 768,16 | 59 523,77 | -23 128,85 | 23 028,21 | -228,85 | 107,16 | 311,01 | 319,75 | 464,23 | -40,66 | -847,73 | -873,35 | -598,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -306 | -588 | -2 830 | 65 841 | 65 628 | 63 656 | 63 464 | -9 344 | -8 998 | -5 475 | -3 040 | 1 271 | -107 | -1 378 | -1 868 | -1 868 | -1 640 | -2 590 | -2 820 | -4 940 |
| Изменять (%) | 92,30 | 381,67 | -2 426,72 | -0,32 | -3,01 | -0,30 | -114,72 | -3,70 | -39,16 | -44,47 | -141,82 | -108,42 | 1 188,08 | 35,55 | -0,00 | -12,22 | 57,93 | 8,88 | 75,17 | |
| % от денежного потока | 38,40 | 1 144,62 | -43 408,40 | -46 801,49 | 11 981,07 | 17 301,06 | 937 784,41 | -1 675,28 | -5 202,27 | 1 294,47 | -729,89 | 328,85 | -7,16 | -211,01 | -219,75 | -364,23 | 140,66 | 947,73 | 973,35 | 698,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 700 | -34 637 | -20 090 | -32 378 | -32 221 | -32 759 | -10 576 | -94 779 | -93 787 | -92 766 | -92 466 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | -16,94 | -42,00 | 61,16 | -0,49 | 1,67 | -67,72 | 796,16 | -1,05 | -1,09 | -0,32 | -100,00 | не число | ||||||||
| % от денежного потока | 5 241,81 | 67 482,38 | -308 181,34 | 23 015,23 | -5 882,25 | -8 903,74 | -156 280,48 | -16 992,87 | -54 221,51 | 21 934,38 | -22 198,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Денежный поток | -796 | -51 | 7 | -141 | 548 | 368 | 7 | 558 | 173 | -423 | 417 | 387 | 1 494 | 653 | 850 | 513 | -1 166 | -273 | -290 | -707 |
| Изменять (%) | -93,55 | -112,70 | -2 258,04 | -489,36 | -32,83 | -98,16 | 8 141,84 | -68,99 | -344,51 | -198,49 | -7,19 | 286,49 | -56,28 | 30,16 | -39,67 | -327,30 | -76,56 | 6,01 | 144,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
