Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Пелаяран Тамарин Самудра Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | -1 | -4 | -13 |
| Изменять (%) | 8,12 | -26,60 | -51,31 | 77,38 | -74,67 | 144,97 | 88,99 | -64,33 | 179,62 | -21,65 | 10,77 | 43,95 | -14,59 | 165,05 | -2,84 | -108,25 | 214,83 | 277,30 | |
| % от денежного потока | 558,66 | 237,78 | 236,02 | -287,59 | -299,24 | -27,59 | -144,85 | -142 456,33 | 168,01 | 138,00 | 217,71 | 227,84 | 4 677,14 | -271,39 | -1 295,94 | -3 039,84 | -73,65 | -808,14 | 721,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | 12 | 12 | 15 |
| Изменять (%) | -4,10 | 2,50 | 12,98 | -11,80 | -4,69 | -2,20 | -72,02 | -139,68 | -5,90 | -7,27 | -743,52 | -15,73 | 20,28 | 266,37 | -0,20 | -377,29 | -0,22 | 20,68 | |
| % от денежного потока | -189,82 | -71,66 | -99,33 | 280,87 | 145,32 | 50,41 | 105,69 | 15 385,80 | 20,19 | 5,58 | 10,42 | -63,34 | -761,17 | 62,20 | 410,56 | 989,23 | 805,97 | 2 803,05 | -800,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -5 | -6 | -10 | -9 | -10 | -9 | -4 |
| Изменять (%) | -35,06 | -56,01 | 22,84 | 195,61 | -17,54 | -17,32 | 85,21 | -79,27 | 73,68 | 48,51 | -48,22 | 316,61 | 20,33 | 81,94 | -9,94 | 9,95 | -13,01 | -56,23 | |
| % от денежного потока | -286,51 | -73,24 | -43,58 | 133,97 | 232,31 | 69,73 | 123,57 | 119 095,15 | -81,62 | -41,64 | -124,51 | -60,91 | -3 618,87 | 295,83 | 969,70 | 2 108,38 | -681,15 | -2 065,15 | 213,98 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 2 | -1 | -1 | -4 | -2 | -0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 | -0 | 2 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 154,03 | -26,06 | -139,96 | 70,47 | 174,73 | -53,35 | -99,81 | -30 344,68 | 240,44 | -50,33 | 5,85 | -92,99 | -1 571,97 | -44,49 | -58,58 | -440,34 | -71,31 | -522,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
