Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Тунас Бару Лампунг Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 603 536 | 38 235 | 333 126 | 808 639 | 693 353 | 1 531 950 | 698 602 | -131 853 | 1 537 019 | 1 023 209 | 1 168 818 | 243 686 | -1 179 401 | -1 053 127 | 236 945 | 2 295 416 | 1 578 303 | 917 738 | -868 302 | -1 822 459 |
| Изменять (%) | -93,66 | 771,26 | 142,74 | -14,26 | 120,95 | -54,40 | -118,87 | -1 265,71 | -33,43 | 14,23 | -79,15 | -583,98 | -10,71 | -122,50 | 868,75 | -31,24 | -41,85 | -194,61 | 109,89 | |
| % от денежного потока | 44,08 | 48,46 | -58,63 | -125,14 | -67,82 | 727,51 | 141,84 | 1 124,35 | 4 580,32 | -1 027,65 | -313,78 | -166,33 | 323,28 | 1 717,23 | 55,84 | 283,31 | 56,04 | 153,58 | -494,75 | 221,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 507 955 | -1 372 001 | -1 255 026 | -1 124 334 | -1 166 652 | -1 129 686 | -1 180 342 | -1 346 906 | -1 238 462 | -1 288 853 | -1 264 314 | -1 345 250 | -1 243 004 | -1 552 160 | -1 636 026 | -1 595 004 | -1 775 631 | -1 443 023 | -1 490 928 | -1 357 257 |
| Изменять (%) | -9,02 | -8,53 | -10,41 | 3,76 | -3,17 | 4,48 | 14,11 | -8,05 | 4,07 | -1,90 | 6,40 | -7,60 | 24,87 | 5,40 | -2,51 | 11,32 | -18,73 | 3,32 | -8,97 | |
| % от денежного потока | -110,14 | -1 738,85 | 220,89 | 173,99 | 114,12 | -536,48 | -239,64 | 11 485,51 | -3 690,62 | 1 294,45 | 339,42 | 918,19 | 340,71 | 2 530,96 | -385,56 | -196,86 | -63,04 | -241,48 | -849,52 | 165,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 211 805 | 1 411 940 | 419 832 | -321 690 | -493 711 | -194 089 | 970 829 | 1 456 246 | -286 726 | 130 811 | -317 278 | 935 485 | 2 045 258 | 2 544 739 | 1 831 246 | 112 331 | 3 020 226 | 1 123 550 | 2 535 129 | 2 349 828 |
| Изменять (%) | -36,16 | -70,27 | -176,62 | 53,47 | -60,69 | -600,20 | 50,00 | -119,69 | -145,62 | -342,55 | -394,85 | 118,63 | 24,42 | -28,04 | -93,87 | 2 588,68 | -62,80 | 125,64 | -7,31 | |
| % от денежного потока | 161,55 | 1 789,46 | -73,89 | 49,78 | 48,29 | -92,17 | 197,11 | -12 417,89 | -854,44 | -131,38 | 85,18 | -638,51 | -560,61 | -4 149,46 | 431,57 | 13,86 | 107,23 | 188,02 | 1 444,50 | -286,06 |
| Денежный поток | 1 369 152 | 78 903 | -568 168 | -646 205 | -1 022 325 | 210 575 | 492 540 | -11 727 | 33 557 | -99 568 | -372 497 | -146 511 | -364 829 | -61 327 | 424 323 | 810 221 | 2 816 502 | 597 579 | 175 502 | -821 435 |
| Изменять (%) | -94,24 | -820,08 | 13,73 | 58,20 | -120,60 | 133,90 | -102,38 | -386,15 | -396,71 | 274,11 | -60,67 | 149,01 | -83,19 | -791,90 | 90,94 | 247,62 | -78,78 | -70,63 | -568,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
