Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ. Мандом Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 278 069 | 313 097 | 379 007 | 330 515 | 252 592 | 150 139 | 108 825 | 161 014 | 147 181 | 90 068 | 117 541 | 54 085 | 187 921 | 223 917 | 217 893 | 245 965 | 114 500 | 52 002 | -114 547 | -61 191 |
| Изменять (%) | 12,60 | 21,05 | -12,79 | -23,58 | -40,56 | -27,52 | 47,96 | -8,59 | -38,80 | 30,50 | -53,99 | 247,46 | 19,15 | -2,69 | 12,88 | -53,45 | -54,58 | -320,27 | -46,58 | |
| % от денежного потока | 179,04 | 180,40 | 153,07 | 121,69 | 134,61 | 172,28 | 398,82 | 189,64 | 204,39 | 480,08 | 221,12 | -382,17 | 159,89 | 145,53 | 156,76 | 236,72 | -839,62 | -72,44 | 52,17 | 54,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 101 | -51 097 | -36 329 | -25 142 | -32 302 | -61 110 | -82 496 | -84 199 | -82 044 | -59 967 | -53 061 | -41 051 | -44 575 | -50 358 | -54 699 | -93 308 | -87 543 | -81 384 | -69 124 | -53 757 |
| Изменять (%) | -8,92 | -28,90 | -30,79 | 28,48 | 89,18 | 35,00 | 2,06 | -2,56 | -26,91 | -11,52 | -22,64 | 8,58 | 12,97 | 8,62 | 70,58 | -6,18 | -7,04 | -15,06 | -22,23 | |
| % от денежного потока | -36,12 | -29,44 | -14,67 | -9,26 | -17,21 | -70,12 | -302,33 | -99,17 | -113,93 | -319,63 | -99,82 | 290,07 | -37,93 | -32,73 | -39,35 | -89,80 | 641,95 | 113,36 | 31,48 | 47,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -66 894 | -90 506 | -84 341 | -26 188 | -27 403 | -2 425 | -8 589 | 130 | -107 | -7 928 | -9 213 | -28 781 | -26 003 | -23 146 | -23 086 | -42 423 | -44 805 | -42 237 | -42 099 | -4 298 |
| Изменять (%) | 35,30 | -6,81 | -68,95 | 4,64 | -91,15 | 254,21 | -101,52 | -182,34 | 7 280,50 | 16,20 | 212,40 | -9,65 | -10,99 | -0,26 | 83,76 | 5,61 | -5,73 | -0,33 | -89,79 | |
| % от денежного потока | -43,07 | -52,15 | -34,06 | -9,64 | -14,60 | -2,78 | -31,48 | 0,15 | -0,15 | -42,26 | -17,33 | 203,37 | -22,12 | -15,04 | -16,61 | -40,83 | 328,55 | 58,83 | 19,17 | 3,80 |
| Денежный поток | 155 311 | 173 554 | 247 599 | 271 597 | 187 642 | 87 149 | 27 287 | 84 905 | 72 012 | 18 761 | 53 156 | -14 152 | 117 529 | 153 862 | 138 995 | 103 904 | -13 637 | -71 790 | -219 565 | -113 188 |
| Изменять (%) | 11,75 | 42,66 | 9,69 | -30,91 | -53,56 | -68,69 | 211,16 | -15,19 | -73,95 | 183,33 | -126,62 | -930,47 | 30,91 | -9,66 | -25,25 | -113,12 | 426,43 | 205,84 | -48,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
