Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Транскоал Пасифик Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 531 203 | 295 509 | 461 693 | 360 272 | 509 406 | 443 142 | 289 315 | 331 976 | 336 981 | 437 792 | 605 377 | 663 964 | 569 805 | 535 835 | 349 511 | 476 308 | 344 223 |
| Изменять (%) | -44,37 | 56,24 | -21,97 | 41,39 | -13,01 | -34,71 | 14,75 | 1,51 | 29,92 | 38,28 | 9,68 | -14,18 | -5,96 | -34,77 | 36,28 | -27,73 | |
| % от денежного потока | -957,45 | -142,79 | -4 205,24 | -2 246,50 | 601,72 | 455,13 | -734,81 | -2 071,23 | 1 799,44 | -1 330,31 | 1 421,61 | 4 563,64 | -1 113,84 | -8 325,59 | 1 116,29 | 552,68 | 1 409,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -207 906 | -109 479 | -154 202 | -123 673 | -288 362 | -303 041 | -260 136 | -295 712 | -240 861 | -332 056 | -614 411 | -728 591 | -665 571 | -576 302 | -515 254 | -429 447 | -328 375 |
| Изменять (%) | -47,34 | 40,85 | -19,80 | 133,16 | 5,09 | -14,16 | 13,68 | -18,55 | 37,86 | 85,03 | 18,58 | -8,65 | -13,41 | -10,59 | -16,65 | -23,54 | |
| % от денежного потока | 374,73 | 52,90 | 1 404,52 | 771,17 | -340,62 | -311,24 | 660,70 | 1 844,97 | -1 286,17 | 1 009,01 | -1 442,82 | -5 007,84 | 1 301,04 | 8 954,35 | -1 645,65 | -498,30 | -1 344,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -378 778 | -392 977 | -318 470 | -252 636 | -136 386 | -42 735 | -68 552 | -52 292 | -77 393 | -138 645 | 51 618 | 79 176 | 44 609 | 34 031 | 197 053 | 39 321 | 8 572 |
| Изменять (%) | 3,75 | -18,96 | -20,67 | -46,01 | -68,67 | 60,41 | -23,72 | 48,00 | 79,14 | -137,23 | 53,39 | -43,66 | -23,71 | 479,04 | -80,05 | -78,20 | |
| % от денежного потока | 682,72 | 189,89 | 2 900,72 | 1 575,33 | -161,10 | -43,89 | 174,11 | 326,25 | -413,27 | 421,30 | 121,21 | 544,20 | -87,20 | -528,76 | 629,36 | 45,63 | 35,10 |
| Денежный поток | -55 481 | -206 947 | -10 979 | -16 037 | 84 658 | 97 366 | -39 373 | -16 028 | 18 727 | -32 909 | 42 584 | 14 549 | -51 157 | -6 436 | 31 310 | 86 182 | 24 420 |
| Изменять (%) | 273,01 | -94,69 | 46,07 | -627,89 | 15,01 | -140,44 | -59,29 | -216,84 | -275,73 | -229,40 | -65,83 | -451,62 | -87,42 | -586,48 | 175,25 | -71,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
