Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Дана Брата Лухур Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 833 | 66 257 | 38 242 | 112 410 | 201 448 | 281 081 | 321 958 | 310 157 | 382 055 | 410 704 | 421 188 | 380 673 | 291 322 | 214 506 | 171 975 | 167 329 | 148 934 | 163 359 | 137 847 | 175 307 |
| Изменять (%) | 51,16 | -42,28 | 193,94 | 79,21 | 39,53 | 14,54 | -3,67 | 23,18 | 7,50 | 2,55 | -9,62 | -23,47 | -26,37 | -19,83 | -2,70 | -10,99 | 9,69 | -15,62 | 27,17 | |
| % от денежного потока | -210,59 | 1 322,59 | -408,92 | 214,44 | 142,04 | 136,04 | 128,97 | 141,32 | 284,76 | 261,26 | 293,41 | 1 040,79 | 379,89 | -3 704,43 | -1 851,51 | 808,14 | 1 728,55 | 332,92 | 604,44 | 129,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 464 | -721 | 1 062 | -1 323 | -2 431 | -9 374 | -8 738 | -34 487 | -127 034 | -102 050 | -126 717 | -73 741 | 20 113 | 7 772 | 35 141 | 4 056 | 5 662 | 15 876 | 15 159 | 25 194 |
| Изменять (%) | -92,38 | -247,31 | -224,57 | 83,79 | 285,51 | -6,78 | 294,70 | 268,35 | -19,67 | 24,17 | -41,81 | -127,27 | -61,36 | 352,15 | -88,46 | 39,60 | 180,38 | -4,52 | 66,20 | |
| % от денежного потока | 45,47 | -14,39 | -11,36 | -2,52 | -1,71 | -4,54 | -3,50 | -15,71 | -94,68 | -64,92 | -88,28 | -201,61 | 26,23 | -134,22 | -378,33 | 19,59 | 65,72 | 32,35 | 66,47 | 18,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -55 183 | -60 527 | -48 656 | -58 666 | -57 188 | -65 084 | -63 573 | -56 195 | -48 634 | -50 947 | -50 923 | -170 357 | -279 193 | -328 575 | -316 404 | -250 680 | -173 758 | -130 166 | -130 200 | -65 116 |
| Изменять (%) | 9,68 | -19,61 | 20,57 | -2,52 | 13,81 | -2,32 | -11,61 | -13,46 | 4,76 | -0,05 | 234,54 | 63,89 | 17,69 | -3,70 | -20,77 | -30,69 | -25,09 | 0,03 | -49,99 | |
| % от денежного потока | 265,12 | -1 208,20 | 520,27 | -111,91 | -40,32 | -31,50 | -25,47 | -25,60 | -36,25 | -32,41 | -35,47 | -465,77 | -364,07 | 5 674,35 | 3 406,47 | -1 210,70 | -2 016,66 | -265,27 | -570,91 | -48,10 |
| Денежный поток | -20 814 | 5 010 | -9 352 | 52 421 | 141 830 | 206 623 | 249 647 | 219 474 | 134 165 | 157 200 | 143 548 | 36 575 | 76 686 | -5 791 | -9 288 | 20 705 | 8 616 | 49 069 | 22 806 | 135 384 |
| Изменять (%) | -124,07 | -286,68 | -660,53 | 170,56 | 45,68 | 20,82 | -12,09 | -38,87 | 17,17 | -8,68 | -74,52 | 109,67 | -107,55 | 60,41 | -322,92 | -58,39 | 469,50 | -53,52 | 493,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
