Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Индостерлинг Техномедиа ТБК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 369 | 2 171 | 4 031 | 2 380 | -96 | -4 806 | -3 414 | -2 714 | -1 728 | -170 |
| Изменять (%) | -140,43 | 85,69 | -40,94 | -104,01 | 4 930,44 | -28,96 | -20,51 | -36,32 | -90,19 | |
| % от денежного потока | -15,95 | 6,88 | -132,66 | -72,07 | 1,55 | 94,32 | 85,42 | 182,91 | -166,08 | -3,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -654 | -234 | -406 | -389 | -902 | -938 | -2 261 | -774 | -43 | -88 |
| Изменять (%) | -64,14 | 73,35 | -4,16 | 131,64 | 4,04 | 140,96 | -65,79 | -94,50 | 105,92 | |
| % от денежного потока | -1,94 | -0,74 | 13,37 | 11,79 | 14,65 | 18,42 | 56,57 | 52,13 | -4,09 | -2,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 686 | 29 598 | -6 663 | -5 294 | -5 159 | 649 | 1 678 | 2 004 | 2 811 | 4 611 |
| Изменять (%) | -25,42 | -122,51 | -20,55 | -2,55 | -112,58 | 158,56 | 19,41 | 40,30 | 64,02 | |
| % от денежного потока | 117,89 | 93,86 | 219,29 | 160,28 | 83,80 | -12,74 | -41,99 | -135,05 | 270,16 | 105,91 |
| Денежный поток | 33 663 | 31 535 | -3 038 | -3 303 | -6 157 | -5 095 | -3 997 | -1 484 | 1 041 | 4 354 |
| Изменять (%) | -6,32 | -109,64 | 8,70 | 86,40 | -17,24 | -21,55 | -62,88 | -170,13 | 318,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
