Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Telefast Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -36 030 | 6 609 | 24 137 | 20 584 | 32 733 | 5 945 | 21 254 | 30 625 | -7 664 | 5 887 | -14 041 | -40 364 | -21 942 | -17 213 | -7 196 | -9 398 | -9 064 | -10 788 | -15 415 | -6 629 |
| Изменять (%) | -118,34 | 265,23 | -14,72 | 59,02 | -81,84 | 257,49 | 44,09 | -125,02 | -176,81 | -338,52 | 187,48 | -45,64 | -21,55 | -58,19 | 30,59 | -3,55 | 19,02 | 42,89 | -57,00 | |
| % от денежного потока | 164,72 | -298,04 | -260,48 | 168,36 | -5 223,43 | 243,74 | 92,87 | 437,87 | -124,32 | 121,01 | 64,18 | 204,28 | 83,93 | 64,47 | 49,65 | 61,29 | -11 149,05 | 5 966,89 | 2 357,06 | 1 746,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 727 | 24 194 | -9 224 | -11 507 | -20 915 | -15 236 | -9 018 | -28 893 | -27 280 | 3 559 | 3 326 | 25 868 | 30 586 | -57 | -4 228 | -4 225 | -4 222 | -4 | 5 820 | 5 821 |
| Изменять (%) | -987,11 | -138,13 | 24,75 | 81,75 | -27,15 | -40,82 | 220,41 | -5,58 | -113,05 | -6,55 | 677,70 | 18,24 | -100,19 | 7 278,31 | -0,08 | -0,08 | -99,90 | -132 241,49 | 0,01 | |
| % от денежного потока | 12,47 | -1 091,08 | 99,54 | -94,12 | 3 337,53 | -624,65 | -39,40 | -413,11 | -442,53 | 73,16 | -15,21 | -130,91 | -116,99 | 0,21 | 29,17 | 27,55 | -5 192,46 | 2,44 | -890,00 | -1 534,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 884 | -33 020 | -24 179 | 3 149 | -10 645 | 13 546 | 12 465 | 7 078 | 41 124 | -356 | -6 936 | -1 038 | -30 562 | -9 431 | -3 069 | -1 712 | 13 367 | 10 612 | 8 940 | 428 |
| Изменять (%) | -295,56 | -26,77 | -113,02 | -438,02 | -227,26 | -7,98 | -43,22 | 481,03 | -100,87 | 1 848,78 | -85,04 | 2 844,74 | -69,14 | -67,46 | -44,23 | -880,98 | -20,61 | -15,75 | -95,21 | |
| % от денежного потока | -77,19 | 1 489,12 | 260,94 | 25,76 | 1 698,65 | 555,35 | 54,47 | 101,20 | 667,10 | -7,32 | 31,71 | 5,25 | 116,90 | 35,32 | 21,18 | 11,16 | 16 441,50 | -5 869,33 | -1 367,07 | -112,84 |
| Денежный поток | -21 873 | -2 217 | -9 266 | 12 226 | -627 | 2 439 | 22 886 | 6 994 | 6 165 | 4 865 | -21 875 | -19 759 | -26 143 | -26 701 | -14 493 | -15 334 | 81 | -181 | -654 | -379 |
| Изменять (%) | -89,86 | 317,89 | -231,94 | -105,13 | -489,24 | 838,26 | -69,44 | -11,86 | -21,09 | -549,66 | -9,67 | 32,31 | 2,13 | -45,72 | 5,80 | -100,53 | -322,38 | 261,72 | -41,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
