Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Теладан Прима Агро Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 562 232 | 622 022 | 808 146 | 684 959 | 649 202 | 721 710 | 799 432 | 1 027 978 | 1 168 360 | 1 347 782 | 1 313 646 | 1 453 668 | 1 412 915 | 1 229 438 | 1 140 257 | 1 279 544 | 1 808 448 |
| Изменять (%) | 10,63 | 29,92 | -15,24 | -5,22 | 11,17 | 10,77 | 28,59 | 13,66 | 15,36 | -2,53 | 10,66 | -2,80 | -12,99 | -7,25 | 12,22 | 41,34 | |
| % от денежного потока | 224,64 | 3 213,03 | -490,56 | 6 005,63 | 349,73 | 243,78 | 230,59 | 184,09 | 1 300,42 | 1 728,18 | -30 842,09 | 50 472,48 | -6 862,18 | -1 028,56 | -1 179,08 | 1 355,36 | -2 172,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 276 | -465 836 | -125 459 | -112 382 | 7 991 | 301 550 | -124 281 | -136 149 | -188 289 | -362 989 | -410 091 | -529 740 | -533 416 | -442 132 | -415 471 | -369 476 | -985 266 |
| Изменять (%) | 369,23 | -73,07 | -10,42 | -107,11 | 3 673,59 | -141,21 | 9,55 | 38,30 | 92,78 | 12,98 | 29,18 | 0,69 | -17,11 | -6,03 | -11,07 | 166,67 | |
| % от денежного потока | -39,67 | -2 406,25 | 76,16 | -985,35 | 4,30 | 101,86 | -35,85 | -24,38 | -209,57 | -465,44 | 9 628,21 | -18 392,97 | 2 590,67 | 369,89 | 429,62 | -391,37 | 1 183,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -212 680 | -136 716 | -847 315 | -561 060 | -471 454 | -727 206 | -328 531 | -333 483 | -890 295 | -906 873 | -907 798 | -921 032 | -900 073 | -906 820 | -821 536 | -815 703 | -906 468 |
| Изменять (%) | -35,72 | 519,76 | -33,78 | -15,97 | 54,25 | -54,82 | 1,51 | 166,97 | 1,86 | 0,10 | 1,46 | -2,28 | 0,75 | -9,40 | -0,71 | 11,13 | |
| % от денежного потока | -84,98 | -706,20 | 514,34 | -4 919,31 | -253,98 | -245,63 | -94,76 | -59,72 | -990,93 | -1 162,83 | 21 313,50 | -31 978,95 | 4 371,43 | 758,66 | 849,50 | -864,03 | 1 088,93 |
| Денежный поток | 250 276 | 19 359 | -164 739 | 11 405 | 185 628 | 296 053 | 346 688 | 558 415 | 89 845 | 77 988 | -4 259 | 2 880 | -20 590 | -119 530 | -96 708 | 94 406 | -83 244 |
| Изменять (%) | -92,26 | -950,95 | -106,92 | 1 527,56 | 59,49 | 17,10 | 61,07 | -83,91 | -13,20 | -105,46 | -167,62 | -814,90 | 480,53 | -19,09 | -197,62 | -188,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
