Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Tempo Inti Media Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 628 | 40 843 | 55 224 | 36 103 | 36 837 | 16 814 | 44 | 12 885 | 20 373 | -5 594 | -6 702 | -9 937 | -19 808 | -1 838 | 8 555 | 577 | -2 346 | -3 964 | -5 719 | 2 395 |
| Изменять (%) | 65,84 | 35,21 | -34,62 | 2,03 | -54,36 | -99,74 | 29 062,73 | 58,11 | -127,46 | 19,80 | 48,28 | 99,34 | -90,72 | -565,50 | -93,25 | -506,51 | 68,94 | 44,29 | -141,87 | |
| % от денежного потока | 263,58 | 660,13 | 9 835,90 | 1 018,95 | -365,08 | -557,75 | 1,07 | -324,84 | 999,40 | 95,56 | 162,75 | 5 691,29 | 528,13 | -218,92 | 82,52 | 2,99 | -8,80 | -10,65 | -20,64 | 41,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 510 | -942 | -582 | -941 | -1 240 | -2 546 | -2 442 | -2 263 | -2 095 | -947 | -1 040 | 4 646 | 4 876 | 7 674 | 7 781 | 1 811 | 2 866 | -3 567 | -4 042 | -3 871 |
| Изменять (%) | -37,60 | -38,23 | 61,69 | 31,82 | 105,31 | -4,09 | -7,33 | -7,42 | -54,81 | 9,84 | -546,81 | 4,94 | 57,39 | 1,39 | -76,73 | 58,26 | -224,49 | 13,31 | -4,23 | |
| % от денежного потока | -16,16 | -15,23 | -103,64 | -26,55 | 12,29 | 84,46 | -59,07 | 57,05 | -102,78 | 16,17 | 25,25 | -2 661,19 | -130,01 | 914,18 | 75,06 | 9,39 | 10,75 | -9,58 | -14,59 | -67,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 775 | -6 257 | -26 624 | -4 163 | -18 231 | -17 282 | 6 532 | -14 588 | -16 239 | 687 | 3 624 | 5 116 | 11 181 | -6 512 | -7 484 | 15 375 | 24 625 | 44 760 | 37 468 | 7 224 |
| Изменять (%) | -54,57 | 325,48 | -84,36 | 337,89 | -5,20 | -137,80 | -323,33 | 11,31 | -104,23 | 427,82 | 41,18 | 118,56 | -158,24 | 14,93 | -305,43 | 60,17 | 81,76 | -16,29 | -80,72 | |
| % от денежного потока | -147,43 | -101,14 | -4 742,05 | -117,50 | 180,68 | 573,28 | 158,00 | 367,79 | -796,62 | -11,73 | -88,00 | -2 930,10 | -298,13 | -775,77 | -72,19 | 79,75 | 92,37 | 120,23 | 135,23 | 125,69 |
| Денежный поток | 9 343 | 6 187 | 561 | 3 543 | -10 090 | -3 015 | 4 134 | -3 967 | 2 038 | -5 854 | -4 118 | -175 | -3 751 | 839 | 10 367 | 19 278 | 26 660 | 37 229 | 27 707 | 5 747 |
| Изменять (%) | -33,78 | -90,93 | 531,08 | -384,77 | -70,12 | -237,14 | -195,94 | -151,39 | -387,18 | -29,66 | -95,76 | 2 048,12 | -122,38 | 1 134,95 | 85,96 | 38,29 | 39,64 | -25,58 | -79,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
