Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Рохартиндо Нусантара Луас Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 571 | 19 283 | 15 060 | -1 584 | 3 696 | 9 016 | 12 403 | 28 528 | 25 474 | 25 859 | 18 385 | 17 739 | 6 639 | -789 | 5 210 |
| Изменять (%) | -1 327,35 | -21,90 | -110,52 | -333,30 | 143,97 | 37,57 | 130,01 | -10,71 | 1,51 | -28,90 | -3,52 | -62,58 | -111,89 | -760,11 | |
| % от денежного потока | 136,59 | 1 074,46 | -2 414,74 | -52,77 | 298,15 | 4 445,85 | 871,83 | -3 187,04 | -4 804,88 | 305,50 | 714,72 | 1 502,92 | -5 620,41 | 10,42 | -182,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 529 | -10 077 | -7 020 | -33 389 | -52 173 | -49 365 | -29 044 | -28 848 | -11 602 | -13 282 | -16 092 | -9 293 | -7 187 | -5 803 | -3 463 |
| Изменять (%) | -30,64 | -30,33 | 375,60 | 56,26 | -5,38 | -41,17 | -0,67 | -59,78 | 14,48 | 21,15 | -42,25 | -22,66 | -19,26 | -40,32 | |
| % от денежного потока | 1 263,14 | -561,47 | 1 125,68 | -1 112,22 | -4 209,18 | -24 342,38 | -2 041,49 | 3 222,75 | 2 188,34 | -156,91 | -625,56 | -787,34 | 6 085,03 | 76,60 | 121,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 950 | -7 412 | -8 663 | 37 975 | 49 717 | 40 552 | 18 063 | -575 | -14 402 | -4 112 | 279 | -7 266 | 431 | -983 | -4 605 |
| Изменять (%) | -149,58 | 16,88 | -538,36 | 30,92 | -18,43 | -55,46 | -103,19 | 2 402,60 | -71,45 | -106,78 | -2 704,99 | -105,93 | -328,25 | 368,41 | |
| % от денежного потока | -1 299,73 | -412,99 | 1 389,05 | 1 264,99 | 4 011,03 | 19 996,52 | 1 269,66 | 64,29 | 2 716,54 | -48,58 | 10,84 | -615,58 | -364,62 | 12,98 | 161,13 |
| Денежный поток | -1 150 | 1 795 | -624 | 3 002 | 1 240 | 203 | 1 423 | -895 | -530 | 8 465 | 2 572 | 1 180 | -118 | -7 576 | -2 858 |
| Изменять (%) | -256,03 | -134,75 | -581,35 | -58,71 | -83,64 | 601,53 | -162,92 | -40,77 | -1 696,61 | -69,61 | -54,12 | -110,01 | 6 313,66 | -62,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
