Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Сарана Менара Нусантара Тбк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 530 945 | 5 951 202 | 5 219 222 | 5 895 461 | 5 676 952 | 6 196 246 | 7 298 814 | 7 639 096 | 7 812 421 | 8 072 991 | 7 894 083 | 7 829 137 | 7 958 763 | 8 905 768 | 9 946 030 | 8 977 394 | 10 062 110 | 9 340 067 | 9 652 953 | 10 700 200 |
| Изменять (%) | 7,60 | -12,30 | 12,96 | -3,71 | 9,15 | 17,79 | 4,66 | 2,27 | 3,34 | -2,22 | -0,82 | 1,66 | 11,90 | 11,68 | -9,74 | 12,08 | -7,18 | 3,35 | 10,85 | |
| % от денежного потока | -821,37 | 701,08 | 1 369,27 | 2 080,96 | 32,99 | 187,44 | 1 462,06 | -867,98 | -42,24 | -181,84 | -828,28 | -2 762,39 | 6 897,57 | 7 418,94 | 3 201,85 | 469,29 | 473,93 | 1 825,99 | 1 111,19 | -661,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 701 688 | -4 156 870 | -2 286 959 | -1 824 785 | -1 938 513 | -18 617 080 | -20 262 380 | -20 747 800 | -21 765 760 | -5 887 863 | -5 076 898 | -4 829 320 | -4 439 674 | -4 537 372 | -4 697 514 | -5 123 906 | -7 852 525 | -8 005 524 | -7 532 432 | -7 494 397 |
| Изменять (%) | -37,97 | -44,98 | -20,21 | 6,23 | 860,38 | 8,84 | 2,40 | 4,91 | -72,95 | -13,77 | -4,88 | -8,07 | 2,20 | 3,53 | 9,08 | 53,25 | 1,95 | -5,91 | -0,50 | |
| % от денежного потока | 995,23 | -489,70 | -599,99 | -644,11 | -11,27 | -563,17 | -4 058,86 | 2 357,43 | 117,69 | 132,62 | 532,69 | 1 703,95 | -3 847,70 | -3 779,85 | -1 512,23 | -267,85 | -369,86 | -1 565,09 | -867,09 | 463,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 543 712 | -860 035 | -2 461 741 | -3 795 770 | 13 503 280 | 15 728 240 | 13 476 180 | 12 229 100 | -4 591 025 | -6 709 726 | -3 843 022 | -3 352 879 | -3 414 809 | -4 246 921 | -4 935 994 | -2 030 094 | -111 828 | -783 037 | -1 207 844 | -4 681 365 |
| Изменять (%) | -258,18 | 186,24 | 54,19 | -455,75 | 16,48 | -14,32 | -9,25 | -137,54 | 46,15 | -42,72 | -12,75 | 1,85 | 24,37 | 16,23 | -58,87 | -94,49 | 600,22 | 54,25 | 287,58 | |
| % от денежного потока | -80,74 | -101,32 | -645,84 | -1 339,82 | 78,48 | 475,79 | 2 699,48 | -1 389,51 | 24,82 | 151,13 | 403,23 | 1 183,01 | -2 959,49 | -3 537,89 | -1 589,01 | -106,12 | -5,27 | -153,08 | -139,04 | 289,60 |
| Денежный поток | -673 381 | 848 862 | 381 167 | 283 305 | 17 206 350 | 3 305 737 | 499 214 | -880 102 | -18 494 240 | -4 439 728 | -953 066 | -283 419 | 115 385 | 120 041 | 310 634 | 1 912 955 | 2 123 107 | 511 506 | 868 704 | -1 616 481 |
| Изменять (%) | -226,06 | -55,10 | -25,67 | 5 973,44 | -80,79 | -84,90 | -276,30 | 2 001,37 | -75,99 | -78,53 | -70,26 | -140,71 | 4,04 | 158,77 | 515,82 | 10,99 | -75,91 | 69,83 | -286,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
