Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 134 831 | 167 480 | 106 586 | 359 736 | 406 148 | 167 972 | -71 625 | 5 048 | -224 611 | -37 347 | -183 803 | -324 819 | -202 072 | -422 071 | -388 059 | -441 590 | -193 261 | -354 047 | -256 495 | -537 522 |
| Изменять (%) | 24,21 | -36,36 | 237,51 | 12,90 | -58,64 | -142,64 | -107,05 | -4 549,92 | -83,37 | 392,15 | 76,72 | -37,79 | 108,87 | -8,06 | 13,79 | -56,24 | 83,20 | -27,55 | 109,56 | |
| % от денежного потока | -353,10 | 228,84 | 253,97 | 238,97 | 179,22 | 724,41 | 37,58 | -2,58 | 182,42 | -23,33 | -266,60 | -337,96 | 126,42 | 104,39 | 176,79 | -1 071,42 | 304,45 | -180,61 | -303,50 | -303,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 138 | 12 840 | 2 606 | 11 627 | 9 072 | -9 536 | -11 329 | -10 734 | -7 376 | 6 504 | 8 650 | 11 078 | 13 019 | 12 041 | 9 450 | 2 121 | -2 316 | 389 | 2 169 | 7 928 |
| Изменять (%) | 5,79 | -79,70 | 346,14 | -21,98 | -205,12 | 18,80 | -5,26 | -31,28 | -188,17 | 32,99 | 28,08 | 17,52 | -7,51 | -21,52 | -77,56 | -209,19 | -116,79 | 457,81 | 265,47 | |
| % от денежного потока | -31,79 | 17,54 | 6,21 | 7,72 | 4,00 | -41,13 | 5,94 | 5,49 | 5,99 | 4,06 | 12,55 | 11,53 | -8,14 | -2,98 | -4,31 | 5,15 | 3,65 | 0,20 | 2,57 | 4,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -185 153 | -107 132 | -67 223 | -220 825 | -188 602 | -135 248 | -107 663 | -190 004 | 108 856 | 190 950 | 244 097 | 409 852 | 29 206 | 5 709 | 159 104 | 480 685 | 132 099 | 549 682 | 338 838 | 706 786 |
| Изменять (%) | -42,14 | -37,25 | 228,49 | -14,59 | -28,29 | -20,40 | 76,48 | -157,29 | 75,41 | 27,83 | 67,91 | -92,87 | -80,45 | 2 687,04 | 202,12 | -72,52 | 316,11 | -38,36 | 108,59 | |
| % от денежного потока | 484,89 | -146,38 | -160,17 | -146,69 | -83,22 | -583,28 | 56,48 | 97,09 | -88,41 | 119,26 | 354,06 | 426,43 | -18,27 | -1,41 | -72,48 | 1 166,27 | -208,10 | 280,42 | 400,93 | 398,88 |
| Денежный поток | -38 185 | 73 188 | 41 969 | 150 538 | 226 619 | 23 187 | -190 618 | -195 691 | -123 131 | 160 108 | 68 943 | 96 112 | -159 847 | -404 322 | -219 505 | 41 215 | -63 478 | 196 024 | 84 512 | 177 192 |
| Изменять (%) | -291,67 | -42,66 | 258,69 | 50,54 | -89,77 | -922,07 | 2,66 | -37,08 | -230,03 | -56,94 | 39,41 | -266,31 | 152,94 | -45,71 | -118,78 | -254,01 | -408,81 | -56,89 | 109,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
