Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Perintis Triniti Properti Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -190 409 | -193 553 | -198 585 | -149 363 | -169 757 | -199 512 | -154 983 | -217 456 | -143 820 | -290 742 | -303 634 | -268 868 | -215 508 | -39 454 | -19 518 | -2 301 | -9 620 | 39 180 | 55 913 |
| Изменять (%) | 1,65 | 2,60 | -24,79 | 13,65 | 17,53 | -22,32 | 40,31 | -33,86 | 102,16 | 4,43 | -11,45 | -19,85 | -81,69 | -50,53 | -88,21 | 318,12 | -507,27 | 42,71 | |
| % от денежного потока | 545,99 | 334,99 | 941,66 | -1 146,45 | -986,48 | -328,11 | -296,63 | -391,32 | -435,02 | 769,18 | 945,06 | 485,97 | 485,00 | 138,08 | 164,37 | 97,57 | -129,73 | 2 141,23 | -1 387,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 162 | -1 433 | 9 139 | -9 369 | -48 637 | -30 773 | -38 277 | -45 494 | -35 265 | -59 302 | -26 283 | -23 279 | -1 138 | -1 988 | -6 041 | 878 | -125 | -69 028 | -71 361 |
| Изменять (%) | -84,36 | -737,93 | -202,52 | 419,12 | -36,73 | 24,38 | 18,86 | -22,49 | 68,16 | -55,68 | -11,43 | -95,11 | 74,74 | 203,82 | -114,54 | -114,20 | 55 260,09 | 3,38 | |
| % от денежного потока | 26,27 | 2,48 | -43,33 | -71,91 | -282,63 | -50,61 | -73,26 | -81,87 | -106,67 | 156,89 | 81,81 | 42,08 | 2,56 | 6,96 | 50,87 | -37,25 | -1,68 | -3 772,50 | 1 771,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 164 697 | 137 206 | 168 357 | 171 761 | 235 602 | 291 090 | 245 508 | 318 521 | 212 145 | 312 245 | 297 788 | 236 820 | 172 211 | 12 869 | 13 684 | -936 | 17 161 | 31 678 | 11 419 |
| Изменять (%) | -16,69 | 22,70 | 2,02 | 37,17 | 23,55 | -15,66 | 29,74 | -33,40 | 47,18 | -4,63 | -20,47 | -27,28 | -92,53 | 6,33 | -106,84 | -1 934,30 | 84,60 | -63,95 | |
| % от денежного потока | -472,26 | -237,47 | -798,33 | 1 318,36 | 1 369,11 | 478,72 | 469,89 | 573,19 | 641,69 | -826,06 | -926,87 | -428,04 | -387,56 | -45,04 | -115,24 | 39,67 | 231,41 | 1 731,27 | -283,39 |
| Денежный поток | -34 874 | -57 779 | -21 089 | 13 028 | 17 208 | 60 805 | 52 248 | 55 570 | 33 060 | -37 799 | -32 128 | -55 327 | -44 435 | -28 573 | -11 874 | -2 358 | 7 416 | 1 830 | -4 029 |
| Изменять (%) | 65,68 | -63,50 | -161,78 | 32,08 | 253,35 | -14,07 | 6,36 | -40,51 | -214,33 | -15,00 | 72,20 | -19,69 | -35,70 | -58,44 | -80,14 | -414,49 | -75,33 | -320,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
