Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Uni-Charm Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 513 831 | 1 340 637 | 1 278 184 | 1 354 738 | 1 399 964 | 795 423 | 806 207 | 508 215 | 222 300 | 273 361 | 21 396 | 478 330 | 638 393 | 920 206 | 1 139 602 | 956 113 | 934 524 | 395 304 | 218 663 | 208 717 |
| Изменять (%) | 160,91 | -4,66 | 5,99 | 3,34 | -43,18 | 1,36 | -36,96 | -56,26 | 22,97 | -92,17 | 2 135,60 | 33,46 | 44,14 | 23,84 | -16,10 | -2,26 | -57,70 | -44,68 | -4,55 | |
| % от денежного потока | 82,33 | -240,06 | -831,68 | -5 623,65 | -443,39 | 1 119,32 | 310,10 | 1 249,48 | -87,77 | -215,08 | -6,57 | 502,20 | 277,74 | 191,38 | 165,90 | 277,27 | 200,09 | -685,48 | -93,43 | -192,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 800 | -295 799 | 66 024 | -10 968 | -444 939 | -233 834 | -269 607 | -191 896 | -168 913 | -167 128 | -115 318 | -102 865 | -230 386 | -274 678 | -289 039 | -412 644 | -270 621 | -253 928 | -254 712 | -132 107 |
| Изменять (%) | 420,77 | -122,32 | -116,61 | 3 956,70 | -47,45 | 15,30 | -28,82 | -11,98 | -1,06 | -31,00 | -10,80 | 123,97 | 19,23 | 5,23 | 42,76 | -34,42 | -6,17 | 0,31 | -48,13 | |
| % от денежного потока | -9,10 | 52,97 | -42,96 | 45,53 | 140,92 | -329,05 | -103,70 | -471,79 | 66,69 | 131,50 | 35,42 | -108,00 | -100,23 | -57,13 | -42,08 | -119,66 | -57,94 | 440,33 | 108,83 | 121,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 160 353 | -1 604 305 | -1 482 444 | -1 370 260 | -1 266 074 | -491 033 | -275 073 | -276 437 | -310 134 | -234 433 | -230 391 | -275 558 | -174 281 | -161 434 | -162 652 | -200 553 | -190 843 | -200 198 | -201 223 | -185 713 |
| Изменять (%) | -1 100,48 | -7,60 | -7,57 | -7,60 | -61,22 | -43,98 | 0,50 | 12,19 | -24,41 | -1,72 | 19,60 | -36,75 | -7,37 | 0,75 | 23,30 | -4,84 | 4,90 | 0,51 | -7,71 | |
| % от денежного потока | 25,69 | 287,27 | 964,59 | 5 688,09 | 400,98 | -690,98 | -105,81 | -679,64 | 122,45 | 184,45 | 70,76 | -289,31 | -75,82 | -33,57 | -23,68 | -58,16 | -40,86 | 347,16 | 85,98 | 171,16 |
| Денежный поток | 624 141 | -558 460 | -153 687 | -24 090 | -315 743 | 71 063 | 259 980 | 40 674 | -253 266 | -127 096 | -325 572 | 95 246 | 229 851 | 480 818 | 686 933 | 344 837 | 467 051 | -57 668 | -234 047 | -108 502 |
| Изменять (%) | -189,48 | -72,48 | -84,33 | 1 210,68 | -122,51 | 265,84 | -84,35 | -722,67 | -49,82 | 156,16 | -129,25 | 141,32 | 109,19 | 42,87 | -49,80 | 35,44 | -112,35 | 305,85 | -53,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
