Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Улима Нитра Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 675 | 44 513 | 18 957 | 34 760 | 61 368 | 69 299 | 76 240 | 71 169 | 60 807 | 76 504 | 71 712 | 73 703 | 83 362 | 70 236 | 108 438 | 152 132 | 157 029 | 196 334 | 212 608 | 147 800 |
| Изменять (%) | -4,63 | -57,41 | 83,36 | 76,55 | 12,92 | 10,02 | -6,65 | -14,56 | 25,81 | -6,26 | 2,78 | 13,11 | -15,75 | 54,39 | 40,29 | 3,22 | 25,03 | 8,29 | -30,48 | |
| % от денежного потока | 1 181,55 | -418,80 | -10 077,70 | -655,58 | -566,09 | -9 580,44 | -25 765,03 | -11 056,24 | 35 558,97 | 188,78 | 552,58 | 616,06 | 3 030,89 | -237,95 | -1 926,84 | -20 712,91 | 2 070,12 | 1 565,91 | 5 841,73 | -1 982,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 089 | 4 162 | -6 448 | -1 386 | -12 203 | -15 532 | -393 | 1 946 | -3 064 | 26 277 | 17 407 | 8 419 | 27 620 | 17 228 | 13 894 | 19 269 | 8 718 | -6 622 | -2 574 | -2 281 |
| Изменять (%) | 282,22 | -254,91 | -78,51 | 780,70 | 27,28 | -97,47 | -594,97 | -257,44 | -957,50 | -33,76 | -51,63 | 228,05 | -37,62 | -19,36 | 38,69 | -54,76 | -175,96 | -61,12 | -11,41 | |
| % от денежного потока | 27,57 | -39,16 | 3 427,89 | 26,13 | 112,57 | 2 147,29 | 132,89 | -302,37 | -1 792,01 | 64,84 | 134,13 | 70,38 | 1 004,20 | -58,37 | -246,88 | -2 623,44 | 114,93 | -52,81 | -70,74 | 30,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 814 | -59 304 | -12 697 | -38 677 | -60 006 | -54 490 | -76 142 | -73 760 | -57 572 | -62 255 | -76 141 | -70 159 | -108 231 | -116 981 | -127 960 | -172 135 | -158 161 | -177 174 | -206 394 | -152 975 |
| Изменять (%) | 35,35 | -78,59 | 204,61 | 55,15 | -9,19 | 39,74 | -3,13 | -21,95 | 8,14 | 22,31 | -7,86 | 54,27 | 8,08 | 9,38 | 34,52 | -8,12 | 12,02 | 16,49 | -25,88 | |
| % от денежного потока | -1 109,12 | 557,96 | 6 749,81 | 729,45 | 553,52 | 7 533,15 | 25 732,14 | 11 458,60 | -33 666,96 | -153,62 | -586,71 | -586,44 | -3 935,09 | 396,31 | 2 273,72 | 23 436,35 | -2 085,04 | -1 413,09 | -5 671,00 | 2 051,92 |
| Денежный поток | 3 950 | -10 629 | -188 | -5 302 | -10 841 | -723 | -296 | -644 | 171 | 40 526 | 12 978 | 11 964 | 2 750 | -29 517 | -5 628 | -734 | 7 585 | 12 538 | 3 639 | -7 455 |
| Изменять (%) | -369,06 | -98,23 | 2 718,69 | 104,46 | -93,33 | -59,09 | 117,54 | -126,57 | 23 598,97 | -67,98 | -7,81 | -77,01 | -1 173,20 | -80,93 | -86,95 | -1 132,77 | 65,29 | -70,97 | -304,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
