Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Теранг Дуния Интернуса Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 901 | -134 043 | -35 492 | -48 131 | -122 992 | -240 364 | -144 192 | -77 427 | -83 579 |
| Изменять (%) | -638,31 | -73,52 | 35,61 | 155,54 | 95,43 | -40,01 | -46,30 | 7,95 | |
| % от денежного потока | 10 683,97 | -9 137,24 | 2 114,35 | -80 352,57 | -38,15 | -133,58 | -79,66 | 54,83 | 278,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 776 | -15 152 | -2 100 | -7 699 | -17 949 | -35 334 | -38 504 | -24 756 | -28 602 |
| Изменять (%) | 301,25 | -86,14 | 266,65 | 133,13 | 96,86 | 8,97 | -35,70 | 15,54 | |
| % от денежного потока | -1 620,25 | -1 032,87 | 125,09 | -12 853,02 | -5,57 | -19,64 | -21,27 | 17,53 | 95,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 891 | 150 662 | 35 902 | 55 894 | 463 327 | 455 634 | 363 711 | -39 009 | 82 202 |
| Изменять (%) | -821,17 | -76,17 | 55,69 | 728,93 | -1,66 | -20,17 | -110,73 | -310,72 | |
| % от денежного потока | -8 963,73 | 10 270,11 | -2 138,81 | 93 313,50 | 143,72 | 253,21 | 200,94 | 27,62 | -274,13 |
| Денежный поток | 233 | 1 467 | -1 679 | 60 | 322 390 | 179 942 | 181 008 | -141 214 | -29 987 |
| Изменять (%) | 529,43 | -214,43 | -103,57 | 538 117,26 | -44,18 | 0,59 | -178,02 | -78,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
