Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Виджая Карья Гедунг Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 806 973 | 104 611 | -239 726 | -214 162 | -198 910 | 103 326 | -48 978 | -71 879 | -165 617 | -597 870 | -282 554 | -53 958 | 248 746 | 567 738 | 750 513 | 397 503 | 236 056 | -256 580 | -238 957 | -115 394 |
| Изменять (%) | -87,04 | -329,16 | -10,66 | -7,12 | -151,95 | -147,40 | 46,76 | 130,41 | 261,00 | -52,74 | -80,90 | -561,00 | 128,24 | 32,19 | -47,04 | -40,62 | -208,69 | -6,87 | -51,71 | |
| % от денежного потока | 186,22 | 202,01 | 126,69 | 424,27 | 136,47 | -257,51 | 48,72 | 26,99 | 48,36 | 108,40 | 295,36 | 121,40 | -451,91 | 472,78 | 4 048,01 | -216,65 | -626,17 | 4 503,87 | 208,89 | 84,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -268 837 | -252 483 | -198 551 | -91 737 | -212 452 | -97 362 | -68 307 | -62 481 | -13 065 | 81 288 | 37 501 | 53 470 | -57 718 | 18 083 | 11 337 | 7 451 | 84 993 | 71 037 | 113 269 | 96 741 |
| Изменять (%) | -6,08 | -21,36 | -53,80 | 131,59 | -54,17 | -29,84 | -8,53 | -79,09 | -722,20 | -53,87 | 42,58 | -207,94 | -131,33 | -37,31 | -34,28 | 1 040,68 | -16,42 | 59,45 | -14,59 | |
| % от денежного потока | -62,04 | -487,55 | 104,93 | 181,74 | 145,76 | 242,65 | 67,94 | 23,46 | 3,82 | -14,74 | -39,20 | -120,31 | 104,86 | 15,06 | 61,15 | -4,06 | -225,46 | -1 246,95 | -99,01 | -71,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -104 119 | 199 301 | 248 148 | 255 232 | 264 958 | -46 336 | 16 959 | -132 507 | -164 535 | -36 403 | 148 653 | -43 816 | -245 895 | -464 953 | -743 186 | -588 642 | -358 759 | 179 755 | 11 255 | -117 300 |
| Изменять (%) | -291,42 | 24,51 | 2,85 | 3,81 | -117,49 | -136,60 | -881,35 | 24,17 | -77,88 | -508,35 | -129,48 | 461,20 | 89,09 | 59,84 | -20,79 | -39,05 | -150,10 | -93,74 | -1 142,22 | |
| % от денежного потока | -24,03 | 384,85 | -131,14 | -505,63 | -181,78 | 115,48 | -16,87 | 49,75 | 48,05 | 6,60 | -155,39 | 98,58 | 446,73 | -387,19 | -4 008,49 | 320,83 | 951,66 | -3 155,33 | -9,84 | 86,29 |
| Денежный поток | 433 337 | 51 786 | -189 223 | -50 478 | -145 755 | -40 125 | -100 533 | -266 336 | -342 445 | -551 530 | -95 663 | -44 445 | -55 043 | 120 085 | 18 540 | -183 475 | -37 698 | -5 697 | -114 396 | -135 931 |
| Изменять (%) | -88,05 | -465,40 | -73,32 | 188,75 | -72,47 | 150,55 | 164,92 | 28,58 | 61,06 | -82,65 | -53,54 | 23,84 | -318,17 | -84,56 | -1 089,60 | -79,45 | -84,89 | 1 908,04 | 18,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
