Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT WEHA Transportation Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 465 | 10 244 | 6 333 | 10 105 | 11 872 | 19 152 | 20 012 | 33 234 | 42 117 | 43 759 | 53 688 | 53 557 | 60 024 | 75 426 | 70 885 | 75 493 | 75 701 | 74 526 | 76 317 | 74 143 |
| Изменять (%) | -58,13 | -38,18 | 59,56 | 17,48 | 61,33 | 4,49 | 66,07 | 26,73 | 3,90 | 22,69 | -0,25 | 12,08 | 25,66 | -6,02 | 6,50 | 0,28 | -1,55 | 2,40 | -2,85 | |
| % от денежного потока | -851,92 | -373,16 | -233,56 | 4 168,92 | 1 049,35 | 1 111,96 | 623,65 | 410,49 | 70,80 | 152,51 | 218,82 | 298,67 | -169,09 | -10 084,04 | -1 266,08 | -4 749,82 | -888,49 | -588,57 | -1 019,23 | -533,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 174 | 4 495 | 6 469 | 6 589 | 9 760 | 769 | 1 795 | -1 014 | -9 911 | -47 610 | -61 373 | -70 722 | -71 408 | -40 464 | -36 737 | -35 785 | -47 152 | -49 863 | -48 096 | -43 676 |
| Изменять (%) | -186,89 | 43,91 | 1,85 | 48,13 | -92,13 | 133,61 | -156,49 | 877,15 | 380,38 | 28,91 | 15,23 | 0,97 | -43,33 | -9,21 | -2,59 | 31,77 | 5,75 | -3,54 | -9,19 | |
| % от денежного потока | 180,16 | -163,75 | -238,57 | 2 718,15 | 862,70 | 44,62 | 55,95 | -12,53 | -16,66 | -165,93 | -250,14 | -394,39 | 201,16 | 5 409,76 | 656,16 | 2 251,48 | 553,41 | 393,79 | 642,34 | 314,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 542 | -17 485 | -15 514 | -16 452 | -20 501 | -18 199 | -18 599 | -24 124 | 27 283 | 32 544 | 32 220 | 35 097 | -24 116 | -35 710 | -39 746 | -41 298 | -37 069 | -37 326 | -35 709 | -44 360 |
| Изменять (%) | -14,88 | -11,27 | 6,04 | 24,61 | -11,23 | 2,20 | 29,70 | -213,10 | 19,28 | -1,00 | 8,93 | -168,71 | 48,08 | 11,30 | 3,90 | -10,24 | 0,69 | -4,33 | 24,23 | |
| % от денежного потока | 715,32 | 636,91 | 572,14 | -6 787,13 | -1 812,06 | -1 056,59 | -579,60 | -297,96 | 45,86 | 113,42 | 131,32 | 195,72 | 67,93 | 4 774,27 | 709,91 | 2 598,35 | 435,08 | 294,78 | 476,90 | 319,32 |
| Денежный поток | -2 872 | -2 745 | -2 712 | 242 | 1 131 | 1 722 | 3 209 | 8 096 | 59 490 | 28 693 | 24 536 | 17 932 | -35 499 | -748 | -5 599 | -1 589 | -8 520 | -12 662 | -7 488 | -13 892 |
| Изменять (%) | -4,41 | -1,22 | -108,94 | 366,72 | 52,24 | 86,31 | 152,30 | 634,79 | -51,77 | -14,49 | -26,92 | -297,97 | -97,89 | 648,53 | -71,61 | 436,07 | 48,62 | -40,87 | 85,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
