Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Wira Global Solusi Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 410 | 571 | 1 666 | 2 762 | 1 496 | 230 | 1 782 | 3 333 | 2 377 | 1 421 | 792 | 163 | 1 402 | 2 641 | 1 721 | 802 | 2 262 | 3 722 |
| Изменять (%) | 64,48 | 39,20 | 191,76 | 65,73 | -45,83 | -84,62 | 674,36 | 87,09 | -28,68 | -40,22 | -44,26 | -79,41 | 759,74 | 88,37 | -34,81 | -53,39 | 181,96 | 64,53 | |
| % от денежного потока | 109,32 | 11,01 | 7,90 | 7,83 | 7,81 | 4,99 | 0,93 | 22,83 | -36,91 | -19,67 | -9,39 | -6,09 | -1,50 | -24,44 | -457,44 | -62,12 | -16,16 | -35,13 | -47,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -1 230 | -2 439 | -3 614 | -4 788 | -4 362 | -3 936 | -7 434 | -10 931 | -12 865 | -14 799 | -10 601 | -6 403 | -3 724 | -1 046 | -4 347 | -7 648 | -9 752 | -11 856 |
| Изменять (%) | 5 684,54 | 98,27 | 48,15 | 32,50 | -8,89 | -9,76 | 88,84 | 47,05 | 17,69 | 15,03 | -28,37 | -39,60 | -41,83 | -71,92 | 315,61 | 75,94 | 27,51 | 21,58 | |
| % от денежного потока | -9,32 | -33,00 | -33,75 | -16,97 | -13,54 | -14,54 | -15,98 | -95,24 | 121,05 | 106,47 | 97,77 | 81,46 | 58,78 | 64,94 | 181,19 | 156,86 | 154,03 | 151,46 | 149,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 036 | 6 073 | 20 214 | 34 356 | 31 351 | 28 347 | 13 457 | -1 432 | -1 595 | -1 758 | -3 205 | -4 652 | -3 412 | -2 172 | -146 | 1 880 | 1 051 | 222 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 232,86 | 69,96 | -8,75 | -9,58 | -52,53 | -110,64 | 11,36 | 10,20 | 82,32 | 45,15 | -26,66 | -36,35 | -93,29 | -1 390,47 | -44,10 | -78,88 | ||
| % от денежного потока | 81,45 | 84,02 | 94,95 | 97,18 | 104,52 | 115,04 | 172,42 | 15,86 | 13,20 | 11,61 | 24,63 | 42,71 | 59,50 | 376,25 | 5,26 | -37,87 | -16,33 | -2,81 | |
| Денежный поток | 228 | 3 728 | 7 228 | 21 290 | 35 352 | 29 996 | 24 640 | 7 805 | -9 030 | -12 083 | -15 136 | -13 014 | -10 892 | -5 735 | -577 | -2 771 | -4 965 | -6 439 | -7 912 |
| Изменять (%) | 1 533,89 | 93,88 | 194,55 | 66,05 | -15,15 | -17,86 | -68,32 | -215,70 | 33,80 | 25,26 | -14,02 | -16,30 | -47,35 | -89,93 | 380,07 | 79,17 | 29,68 | 22,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
