Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Solusi Sinergi Digital Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 987 | -19 459 | -22 435 | -88 464 | 78 619 | 133 825 | 56 785 | -59 071 | 55 298 | 91 849 | 95 359 | 267 836 | 224 815 | 2 264 | 275 107 | 605 824 | 418 780 | 662 671 | 361 912 |
| Изменять (%) | 8,19 | 15,29 | 294,32 | -188,87 | 70,22 | -57,57 | -204,03 | -193,61 | 66,10 | 3,82 | 180,87 | -16,06 | -98,99 | 12 053,51 | 120,21 | -30,87 | 58,24 | -45,39 | |
| % от денежного потока | -90,68 | -755,68 | 1 032,41 | -4 081,84 | -502,46 | 20 938,07 | 1 426,30 | -1 510,99 | 533,59 | -3 750,58 | -3 691,12 | 6 038,41 | 1 174,35 | 7,91 | 621,05 | 11 679,07 | -1 940,82 | 449,24 | 36,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 203 | -44 008 | -18 713 | -127 972 | -264 296 | -367 286 | -430 873 | -251 515 | -329 277 | -305 802 | -166 359 | -182 346 | -204 798 | -390 843 | -692 995 | -1 059 601 | -1 477 352 | -1 454 708 | -2 073 922 |
| Изменять (%) | 67,95 | -57,48 | 583,88 | 106,53 | 38,97 | 17,31 | -41,63 | 30,92 | -7,13 | -45,60 | 9,61 | 12,31 | 90,84 | 77,31 | 52,90 | 39,43 | -1,53 | 42,57 | |
| % от денежного потока | -132,10 | -1 708,99 | 861,13 | -5 904,81 | 1 689,11 | -57 465,05 | -10 822,58 | -6 433,56 | -3 177,34 | 12 487,23 | 6 439,39 | -4 111,01 | -1 069,79 | -1 366,27 | -1 564,42 | -20 426,97 | 6 846,72 | -986,18 | -211,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 025 | 66 042 | 38 974 | 218 603 | 170 030 | 234 100 | 378 069 | 314 495 | 284 342 | 211 505 | 68 417 | 122 410 | -874 | 417 186 | 462 185 | 458 964 | 1 036 995 | 939 548 | 2 693 767 |
| Изменять (%) | 3,15 | -40,99 | 460,89 | -22,22 | 37,68 | 61,50 | -16,82 | -9,59 | -25,62 | -67,65 | 78,92 | -100,71 | -47 854,11 | 10,79 | -0,70 | 125,94 | -9,40 | 186,71 | |
| % от денежного потока | 322,78 | 2 564,68 | -1 793,54 | 10 086,65 | -1 086,66 | 36 626,97 | 9 496,27 | 8 044,56 | 2 743,74 | -8 636,66 | -2 648,27 | 2 759,75 | -4,56 | 1 458,36 | 1 043,37 | 8 847,91 | -4 805,91 | 636,94 | 274,38 |
| Денежный поток | 19 835 | 2 575 | -2 173 | 2 167 | -15 647 | 639 | 3 981 | 3 909 | 10 363 | -2 449 | -2 583 | 4 436 | 19 144 | 28 607 | 44 297 | 5 187 | -21 578 | 147 510 | 981 758 |
| Изменять (%) | -87,02 | -184,39 | -199,73 | -821,98 | -104,08 | 522,90 | -1,80 | 165,09 | -123,63 | 5,49 | -271,69 | 331,60 | 49,43 | 54,85 | -88,29 | -515,97 | -783,63 | 565,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
