Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Видодо Макмур Перкаса Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 330 196 | 688 377 | 442 726 | 119 285 | 62 951 | -259 225 | 92 758 | -159 457 | -741 584 | -810 749 | -1 056 857 | -714 629 | 61 662 | 114 720 | 272 772 | 308 821 | -30 398 | -17 753 | -9 318 |
| Изменять (%) | 108,48 | -35,69 | -73,06 | -47,23 | -511,79 | -135,78 | -271,91 | 365,07 | 9,33 | 30,36 | -32,38 | -108,63 | 86,05 | 137,77 | 13,22 | -109,84 | -41,60 | -47,51 | |
| % от денежного потока | -1 225,36 | 3 471,41 | -1 839,65 | 127,44 | 27,32 | -122,35 | 39,15 | -121,68 | 553,82 | 515,45 | 385,73 | 248,13 | -43,07 | -73,78 | -1 029,11 | -1 942,32 | 145,85 | 160,48 | 143,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -576 479 | -607 863 | -1 011 568 | -889 845 | -1 266 112 | -1 305 127 | -1 092 481 | -1 028 003 | -389 132 | -305 485 | -4 937 | -1 482 | 77 865 | 110 516 | 50 017 | 100 980 | 6 126 | 6 503 | 5 249 |
| Изменять (%) | 5,44 | 66,41 | -12,03 | 42,28 | 3,08 | -16,29 | -5,90 | -62,15 | -21,50 | -98,38 | -69,97 | -5 352,25 | 41,93 | -54,74 | 101,89 | -93,93 | 6,16 | -19,29 | |
| % от денежного потока | 2 139,32 | -3 065,39 | 4 203,35 | -950,68 | -549,47 | -616,00 | -461,12 | -784,43 | 290,60 | 194,22 | 1,80 | 0,51 | -54,39 | -71,08 | -188,70 | -635,11 | -29,39 | -58,79 | -80,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 219 336 | -60 684 | 544 776 | 864 161 | 1 433 587 | 1 776 223 | 1 236 641 | 1 318 512 | 996 812 | 958 943 | 787 806 | 428 108 | -282 679 | -380 728 | -349 295 | -425 700 | 3 430 | 188 | -2 439 |
| Изменять (%) | -127,67 | -997,72 | 58,63 | 65,89 | 23,90 | -30,38 | 6,62 | -24,40 | -3,80 | -17,85 | -45,66 | -166,03 | 34,69 | -8,26 | 21,87 | -100,81 | -94,52 | -1 398,24 | |
| % от денежного потока | -813,96 | -306,02 | -2 263,70 | 923,24 | 622,15 | 838,35 | 521,97 | 1 006,11 | -744,42 | -609,66 | -287,53 | -148,65 | 197,47 | 244,85 | 1 317,82 | 2 677,43 | -16,46 | -1,70 | 37,48 |
| Денежный поток | -26 947 | 19 830 | -24 066 | 93 601 | 230 426 | 211 872 | 236 919 | 131 051 | -133 904 | -157 291 | -273 988 | -288 003 | -143 152 | -155 492 | -26 506 | -15 900 | -20 842 | -11 062 | -6 508 |
| Изменять (%) | -173,59 | -221,36 | -488,94 | 146,18 | -8,05 | 11,82 | -44,69 | -202,18 | 17,47 | 74,19 | 5,11 | -50,29 | 8,62 | -82,95 | -40,01 | 31,09 | -46,92 | -41,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
