Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Вахана Оттомитра Мультиарта Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 296 466 | 2 749 348 | 2 829 391 | 1 792 655 | 790 571 | 131 660 | -122 703 | -88 907 | -72 150 | -113 197 | -455 558 | -818 438 | -756 802 | -685 871 | -429 495 | -107 434 | 2 312 | 239 589 | 306 097 | 255 896 |
| Изменять (%) | 19,72 | 2,91 | -36,64 | -55,90 | -83,35 | -193,20 | -27,54 | -18,85 | 56,89 | 302,45 | 79,66 | -7,53 | -9,37 | -37,38 | -74,99 | -102,15 | 10 262,85 | 27,76 | -16,40 | |
| % от денежного потока | 555,53 | -2 379,91 | -476,68 | -377,60 | -96,11 | -70,77 | -281,04 | -24,94 | -19,07 | -326,67 | 362,14 | -255,57 | 866,46 | 486,84 | -269,40 | 30,14 | 0,81 | 121,96 | 979,17 | 17,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 516 | -38 166 | -23 832 | -38 723 | -47 968 | -46 206 | -51 784 | -49 754 | -51 176 | -65 605 | -81 394 | -106 800 | -103 813 | -114 794 | -114 326 | -107 410 | -108 564 | -98 107 | -95 154 | -80 524 |
| Изменять (%) | 4,52 | -37,56 | 62,48 | 23,87 | -3,67 | 12,07 | -3,92 | 2,86 | 28,19 | 24,07 | 31,21 | -2,80 | 10,58 | -0,41 | -6,05 | 1,07 | -9,63 | -3,01 | -15,38 | |
| % от денежного потока | -8,83 | 33,04 | 4,02 | 8,16 | 5,83 | 24,84 | -118,61 | -13,96 | -13,53 | -189,33 | 64,70 | -33,35 | 118,86 | 81,48 | -71,71 | 30,13 | -37,88 | -49,94 | -304,39 | -5,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 846 569 | -2 826 705 | -3 399 127 | -2 228 678 | -1 565 148 | -271 496 | 218 147 | 495 135 | 501 589 | 213 454 | 411 157 | 1 245 480 | 773 271 | 659 784 | 703 246 | -141 630 | 392 884 | 54 967 | -179 682 | 1 327 958 |
| Изменять (%) | 53,08 | 20,25 | -34,43 | -29,77 | -82,65 | -180,35 | 126,97 | 1,30 | -57,44 | 92,62 | 202,92 | -37,91 | -14,68 | 6,59 | -120,14 | -377,40 | -86,01 | -426,89 | -839,06 | |
| % от денежного потока | -446,70 | 2 446,88 | 572,66 | 469,45 | 190,28 | 145,93 | 499,65 | 138,90 | 132,60 | 615,99 | -326,85 | 388,92 | -885,32 | -468,33 | 441,11 | 39,73 | 137,07 | 27,98 | -574,78 | 88,33 |
| Денежный поток | 413 381 | -115 523 | -593 568 | -474 746 | -822 545 | -186 042 | 43 660 | 356 474 | 378 263 | 34 652 | -125 795 | 320 242 | -87 344 | -140 881 | 159 425 | -356 474 | 286 632 | 196 449 | 31 261 | 1 503 330 |
| Изменять (%) | -127,95 | 413,81 | -20,02 | 73,26 | -77,38 | -123,47 | 716,48 | 6,11 | -90,84 | -463,02 | -354,57 | -127,27 | 61,29 | -213,16 | -323,60 | -180,41 | -31,46 | -84,09 | 4 708,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
