Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Asuransi Digital Bersama Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 020 | -41 013 | -29 666 | -15 167 | -44 821 | -41 225 | 5 003 | -1 582 | 47 142 |
| Изменять (%) | 215,00 | -27,67 | -48,87 | 195,50 | -8,02 | -112,13 | -131,63 | -3 079,45 | |
| % от денежного потока | 275,99 | -147,74 | 205,06 | -574,92 | -489,62 | -778,16 | 347,08 | 19,92 | 3 685,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 303 | -1 227 | -54 801 | -39 694 | -36 025 | -20 977 | -3 561 | -41 869 | -36 369 |
| Изменять (%) | -114,78 | 4 364,54 | -27,57 | -9,24 | -41,77 | -83,02 | 1 075,67 | -13,13 | |
| % от денежного потока | -175,99 | -4,42 | 378,80 | -1 504,59 | -393,54 | -395,96 | -247,08 | 527,04 | -2 843,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 000 | 70 000 | 57 500 | 90 000 | 67 500 | 35 507 | -9 493 | ||
| Изменять (%) | 0,00 | -17,86 | 56,52 | -25,00 | -126,74 | ||||
| % от денежного потока | 252,17 | -483,86 | 2 179,51 | 983,16 | 1 274,13 | -446,95 | -742,19 | ||
| Денежный поток | -4 718 | 27 759 | -14 467 | 2 638 | 9 154 | 5 298 | 1 441 | -7 944 | 1 279 |
| Изменять (%) | -688,42 | -152,12 | -118,24 | 246,98 | -42,13 | -72,79 | -651,16 | -116,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
