Отчет о движении денежных средств (TTM)
Далата Отель Групп plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 23 | 30 | 37 | 64 | 91 | 138 | 185 | 197 | 208 | 189 | 170 | 170 | 171 | 186 | 201 | 210 | 218 | 221 | 223 |
| Изменять (%) | -53,39 | 31,35 | 23,87 | 72,06 | 41,88 | 52,29 | 34,34 | 6,09 | 5,74 | -9,22 | -10,16 | 0,55 | 0,55 | 8,62 | 7,93 | 4,32 | 4,14 | 1,03 | 1,02 | |
| % от денежного потока | 146,32 | 237,27 | -113,89 | -59,64 | -179,09 | -997,02 | 1 058,82 | 527,33 | 460,66 | 414,00 | 426,42 | 442,71 | -1 807,90 | -299,89 | -285,01 | -273,43 | -615,75 | 4 040,60 | -6 064,67 | -1 757,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 21 | -2 | -26 | -31 | -36 | -35 | -34 | -11 | 12 | -24 | -59 | -137 | -214 | -194 | -173 | -118 | -63 | -85 | -108 |
| Изменять (%) | -1 380,09 | -112,00 | 933,40 | 20,65 | 17,12 | -3,05 | -3,15 | -67,31 | -205,92 | -300,35 | 149,91 | 132,12 | 56,92 | -9,72 | -10,76 | -31,75 | -46,53 | 35,57 | 26,24 | |
| % от денежного потока | -4,82 | 214,70 | 9,41 | 41,13 | 86,60 | 397,97 | -269,06 | -96,61 | -26,00 | 23,41 | -53,22 | -153,70 | 1 448,98 | 375,12 | 296,32 | 235,04 | 346,28 | -1 166,77 | 2 350,10 | 851,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -34 | -55 | -76 | -71 | -66 | -91 | -116 | -141 | -166 | -118 | -70 | -43 | -15 | -59 | -102 | -127 | -151 | -139 | -127 |
| Изменять (%) | 128,28 | 62,22 | 38,35 | -6,53 | -6,98 | 37,62 | 27,34 | 21,51 | 17,70 | -28,71 | -40,27 | -39,56 | -65,46 | 297,76 | 74,86 | 23,71 | 19,17 | -7,91 | -8,59 | |
| % от денежного потока | -44,34 | -352,11 | 208,73 | 122,09 | 199,15 | 726,88 | -697,59 | -329,32 | -329,51 | -329,64 | -266,65 | -184,06 | 451,81 | 25,75 | 89,61 | 139,28 | 371,95 | -2 792,95 | 3 821,30 | 1 002,13 |
| Денежный поток | 33 | 10 | -26 | -62 | -36 | -9 | 13 | 35 | 43 | 50 | 44 | 38 | -9 | -57 | -65 | -73 | -34 | 5 | -4 | -13 |
| Изменять (%) | -71,26 | -373,64 | 136,54 | -42,70 | -74,51 | -243,40 | 169,73 | 21,44 | 17,65 | -11,87 | -13,47 | -124,62 | 506,14 | 14,29 | 12,50 | -53,68 | -115,87 | -167,31 | 248,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
