Отчет о движении денежных средств (TTM)
Донегол Инвестмент Груп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 | -4 | -8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | -56,22 | 293,95 | 15,29 | 13,26 | -111,90 | 440,62 | 81,50 | -50,19 | -100,75 | 1 193,10 | 92,27 | 153,95 | 60,62 | 86,57 | 46,40 | |
| % от денежного потока | -23,82 | -9,65 | -81,59 | -447,59 | 183,79 | 19,85 | 75,53 | 105,75 | 185,63 | 0,92 | 16,91 | 56,86 | -118,59 | -67,52 | 1 660,21 | 160,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 9 | 17 | 18 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -8,69 | -90,40 | -7 525,86 | 101,35 | 1,51 | -46,55 | -87,08 | 96,55 | 49,12 | -0,73 | -0,73 | -47,17 | -89,28 | -126,88 | 471,96 | |
| % от денежного потока | 10,71 | 9,04 | 1,86 | -658,56 | 480,71 | -443,03 | -166,64 | -16,61 | -115,04 | 112,57 | 159,59 | 276,97 | -120,17 | -4,57 | -16,19 | -6,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -13 | -11 | -16 | -20 | -21 | -11 | -1 | -1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -3,99 | -16,23 | 40,83 | 28,99 | 2,08 | -48,08 | -92,61 | -23,37 | -30,50 | 299,06 | 74,94 | 76,36 | 43,30 | -31,90 | -46,83 | |
| % от денежного потока | 112,88 | 100,23 | 180,24 | 1 207,84 | -564,83 | 523,45 | 191,24 | 10,90 | 29,43 | -13,42 | -76,50 | -233,99 | 338,89 | 172,13 | -1 545,08 | -54,12 |
| Денежный поток | -12 | -13 | -6 | -1 | 4 | -4 | -6 | -7 | -2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | 0 | 5 |
| Изменять (%) | 8,12 | -53,42 | -78,98 | -375,84 | -210,14 | 42,11 | 29,63 | -71,62 | -252,39 | -29,97 | -42,81 | -221,77 | 182,12 | -107,59 | 1 418,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
