Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФБД Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | 79 | 74 | 68 | 61 | 54 | 85 | 115 | 109 | 103 | 72 | 42 | 54 | 65 | 70 | 76 | 80 | 84 | 73 | 63 |
| Изменять (%) | 34,77 | -6,72 | -7,20 | -10,42 | -11,63 | 55,94 | 35,87 | -5,27 | -5,56 | -29,49 | -41,82 | 27,20 | 21,38 | 8,13 | 7,52 | 5,58 | 5,29 | -12,69 | -14,53 | |
| % от денежного потока | 209,77 | 228,93 | 200,02 | 174,56 | 165,40 | 155,11 | 1 627,64 | -467,64 | -718,26 | -1 791,25 | -356,25 | -120,66 | -185,61 | -284,97 | -2 638,04 | 432,32 | 582,68 | 848,00 | 320,54 | 174,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -41 | -33 | -26 | -21 | -16 | -58 | -100 | -85 | -69 | -53 | -37 | -25 | -13 | 4 | 21 | 13 | 5 | 27 | 49 |
| Изменять (%) | 50,75 | -18,61 | -22,86 | -19,36 | -24,01 | 266,71 | 72,73 | -15,54 | -18,40 | -22,97 | -29,83 | -33,21 | -49,72 | -134,30 | 391,53 | -37,76 | -60,68 | 423,67 | 80,90 | |
| % от денежного потока | -97,36 | -118,85 | -90,60 | -65,73 | -56,06 | -45,21 | -1 115,52 | 407,45 | 557,92 | 1 202,16 | 261,17 | 106,68 | 86,17 | 54,80 | -160,93 | 120,56 | 95,78 | 52,06 | 118,02 | 136,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -21 | -39 | -39 | -39 | -39 | -40 | -58 | -75 | -77 | -79 | -79 | -80 | -78 | -76 |
| Изменять (%) | 0,32 | -0,27 | -0,27 | -0,04 | -0,04 | 518,18 | 83,82 | -0,01 | -0,01 | 0,37 | 0,37 | 45,23 | 31,15 | 2,61 | 2,54 | 0,05 | 0,05 | -2,31 | -2,36 | |
| % от денежного потока | -12,41 | -10,08 | -9,42 | -8,83 | -9,34 | -9,91 | -412,12 | 160,20 | 259,71 | 685,76 | 194,14 | 113,43 | 199,22 | 330,46 | 2 902,90 | -453,69 | -579,46 | -801,37 | -338,91 | -211,16 |
| Денежный поток | 28 | 35 | 37 | 39 | 37 | 35 | 5 | -25 | -15 | -6 | -20 | -35 | -29 | -23 | -3 | 18 | 14 | 10 | 23 | 36 |
| Изменять (%) | 23,49 | 6,76 | 6,34 | -5,46 | -5,77 | -85,14 | -572,91 | -38,32 | -62,13 | 254,55 | 71,80 | -17,31 | -20,94 | -88,32 | -756,11 | -21,66 | -27,65 | 130,99 | 56,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
