Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гланбия ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2025 01-04 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 274 | 277 | 308 | 339 | 251 | 194 | 102 | 204 | 314 | 350 | 386 | 428 | 465 | 501 | 443 | 403 | 363 |
| Изменять (%) | 1,30 | 11,09 | 9,98 | -25,91 | -22,55 | -47,52 | 99,50 | 54,36 | 11,33 | 10,17 | 10,97 | 8,59 | 7,91 | -11,59 | -9,07 | -9,98 | |
| % от денежного потока | -642,09 | -379,48 | -799,35 | -8 472,50 | 8 658,62 | 729,34 | 206,44 | 303,47 | 368,03 | 1 024,60 | -2 254,39 | 380,94 | 848,49 | -17 903,57 | -234,99 | -384,54 | -1 727,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -59 | -82 | -104 | -147 | 3 | 175 | 190 | 200 | 156 | 111 | 84 | -176 | -437 | -375 | -229 | -83 |
| Изменять (%) | 19,16 | 37,96 | 27,52 | 40,96 | -102,35 | 4 967,47 | 8,48 | 4,98 | -22,09 | -28,36 | -24,15 | -308,34 | 148,00 | -14,11 | -38,95 | -63,79 | |
| % от денежного потока | 116,88 | 81,26 | 212,58 | 2 612,50 | -5 079,31 | 12,97 | 354,51 | 283,38 | 233,72 | 455,34 | -651,46 | 75,24 | -321,55 | 15 592,86 | 198,83 | 218,46 | 394,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -261 | -280 | -259 | -238 | -118 | -184 | -234 | -330 | -429 | -471 | -513 | -396 | -230 | -64 | -258 | -280 | -302 |
| Изменять (%) | 7,25 | -7,51 | -8,12 | -50,31 | 55,76 | 27,06 | 40,79 | 30,06 | 9,82 | 8,94 | -22,73 | -41,90 | -72,12 | 302,49 | 8,49 | 7,83 | |
| % от денежного потока | 612,54 | 383,31 | 672,24 | 5 952,50 | -4 079,31 | -691,01 | -473,57 | -491,27 | -501,99 | -1 378,62 | 2 999,42 | -352,89 | -420,55 | 2 292,86 | 137,01 | 267,51 | 1 439,52 |
| Денежный поток | -43 | -73 | -39 | -4 | 3 | 27 | 49 | 67 | 85 | 34 | -17 | 112 | 55 | -3 | -189 | -105 | -21 |
| Изменять (%) | 71,40 | -47,26 | -89,62 | -172,50 | 819,51 | 85,40 | 35,71 | 27,28 | -60,01 | -150,07 | -756,73 | -51,25 | -105,11 | 6 635,71 | -44,43 | -79,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
