Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кингспан Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 665 | 638 | 582 | 525 | 427 | 329 | 297 | 265 | 479 | 692 | 861 | 1 029 | 1 096 | 1 162 | 1 056 | 949 | 922 | 894 | 835 | 775 |
| Изменять (%) | -3,98 | -8,88 | -9,75 | -18,65 | -22,93 | -9,74 | -10,79 | 80,52 | 44,60 | 24,37 | 19,60 | 6,46 | 6,06 | -9,17 | -10,10 | -2,87 | -2,96 | -6,67 | -7,14 | |
| % от денежного потока | 94,17 | 56,07 | 70,99 | 104,94 | -454,66 | -47,83 | -48,44 | -49,21 | -180,31 | 8 759,49 | 457,31 | 279,32 | 333,11 | 401,59 | 3 324,72 | -420,10 | -1 157,98 | 1 341,08 | 1 480,23 | 1 681,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -248 | -171 | -369 | -567 | -638 | -709 | -721 | -734 | -1 019 | -1 303 | -1 173 | -1 043 | -751 | -458 | -638 | -818 | -964 | -1 111 | -973 | -835 |
| Изменять (%) | -30,83 | 115,62 | 53,62 | 12,48 | 11,10 | 1,79 | 1,76 | 38,75 | 27,93 | -9,98 | -11,09 | -28,03 | -38,94 | 39,19 | 28,15 | 17,95 | 15,22 | -12,43 | -14,19 | |
| % от денежного потока | -35,05 | -15,03 | -45,04 | -113,33 | 678,98 | 102,96 | 117,59 | 136,27 | 383,78 | -16 493,67 | -623,22 | -282,99 | -228,17 | -158,36 | -2 009,13 | 361,89 | 1 211,37 | -1 665,67 | -1 725,09 | -1 811,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 318 | 713 | 620 | 528 | 88 | -352 | -221 | -91 | 270 | 631 | 512 | 393 | -11 | -416 | -393 | -370 | -58 | 255 | 198 | 142 |
| Изменять (%) | 124,43 | -12,98 | -14,92 | -83,32 | -499,43 | -37,06 | -58,89 | -396,59 | 133,72 | -18,82 | -23,18 | -102,91 | 3 535,81 | -5,56 | -5,89 | -84,41 | -541,25 | -22,03 | -28,26 | |
| % от денежного потока | 44,99 | 62,60 | 75,69 | 105,48 | -93,72 | 51,10 | 36,08 | 16,89 | -101,70 | 7 984,81 | 272,10 | 106,76 | -3,48 | -143,85 | -1 238,27 | 163,79 | 72,49 | 381,71 | 351,95 | 308,89 |
| Денежный поток | 706 | 1 139 | 820 | 500 | -94 | -688 | -614 | -539 | -265 | 8 | 188 | 368 | 329 | 289 | 32 | -226 | -80 | 67 | 56 | 46 |
| Изменять (%) | 61,28 | -28,03 | -38,95 | -118,77 | 632,62 | -10,87 | -12,19 | -50,73 | -102,98 | 2 282,28 | 95,80 | -10,73 | -12,02 | -89,03 | -811,50 | -64,76 | -183,79 | -15,44 | -18,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
