Отчет о движении денежных средств (TTM)
Малин Корпорейшн ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -2 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 71,43 | -10,00 | -11,11 | 91,67 | 32,61 | 24,59 | -5,26 | -15,28 | -18,03 | -18,00 | -21,95 | -9,38 | -10,34 | -25,00 | -33,33 | |
| % от денежного потока | 23,18 | 24,39 | -21,69 | -6,45 | -102,22 | 28,77 | 16,20 | -5,10 | -8,43 | -138,89 | 5,82 | 2,21 | 4,13 | -61,90 | -10,54 | -3,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 4 | 55 | 106 | 166 | 114 | 63 | 149 | 150 | 150 | 75 | 0 | 4 | 8 | 21 | 34 |
| Изменять (%) | 74,47 | 1 242,68 | 92,55 | 56,13 | -31,00 | -44,92 | 137,04 | 0,30 | 0,30 | -49,87 | -99,47 | 912,50 | 90,12 | 171,43 | 63,16 | |
| % от денежного потока | -31,13 | -33,33 | 442,17 | 284,95 | 3 677,78 | -538,68 | -134,12 | 105,59 | 206,56 | 4 166,67 | -106,67 | -0,28 | -5,77 | 183,33 | 112,97 | 103,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -14 | -40 | -66 | -144 | -116 | -89 | -0 | -71 | -141 | -141 | -142 | -71 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 62,65 | 195,56 | 66,17 | 116,59 | -18,87 | -23,26 | -99,78 | 35 225,00 | 99,72 | 0,21 | 0,21 | -49,72 | -98,88 | -43,75 | -77,78 | |
| % от денежного потока | 109,93 | 109,76 | -320,48 | -178,23 | -3 191,11 | 549,53 | 190,62 | -0,14 | -97,58 | -3 919,44 | 200,57 | 97,99 | 101,50 | -19,05 | -2,43 | -0,30 |
| Денежный поток | -8 | -12 | 12 | 37 | 4 | -21 | -47 | 141 | 72 | 4 | -70 | -145 | -70 | 4 | 18 | 33 |
| Изменять (%) | 62,91 | -201,22 | 198,80 | -87,90 | -571,11 | 121,23 | -401,07 | -48,73 | -95,03 | -2 058,33 | 105,11 | -51,45 | -105,98 | 340,48 | 77,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
