Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ryanair Holdings plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -634 | -1 539 | -2 448 | -1 404 | -251 | 513 | 1 940 | 2 757 | 2 658 | 2 753 | 3 891 | 3 732 | 3 775 | 3 458 | 3 158 | 3 033 | 2 699 | 2 967 | 3 416 | 3 747 |
| Изменять (%) | 142,78 | 59,06 | -42,67 | -82,14 | -304,79 | 278,12 | 42,07 | -3,60 | 3,58 | 41,34 | -4,09 | 1,14 | -8,40 | -8,67 | -3,96 | -11,00 | 9,93 | 15,11 | 9,71 | |
| % от денежного потока | -76,02 | -612,90 | -2 903,91 | -188,36 | -21,49 | 93,33 | 10 603,83 | -137,98 | -111,02 | -405,97 | 418,25 | 266,38 | 245,70 | 1 446,13 | 1 143,75 | 303,21 | -807,45 | 1 275,75 | -28 228,93 | -1 096,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 162 | 351 | 937 | 886 | 1 311 | 540 | -1 414 | -3 950 | -4 300 | -3 264 | -1 901 | -1 266 | -117 | -1 186 | -1 560 | -477 | -1 720 | -1 174 | -1 432 | -1 899 |
| Изменять (%) | 116,54 | 167,10 | -5,44 | 47,93 | -58,76 | -361,68 | 179,28 | 8,85 | -24,09 | -41,75 | -33,43 | -90,75 | 913,15 | 31,52 | -69,42 | 260,41 | -31,75 | 21,94 | 32,68 | |
| % от денежного потока | 19,43 | 139,71 | 1 111,51 | 118,91 | 112,40 | 98,29 | -7 728,96 | 197,69 | 179,61 | 481,36 | -204,36 | -90,34 | -7,62 | -496,19 | -565,16 | -47,71 | 514,48 | -504,69 | 11 830,58 | 555,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 217 | 1 382 | 1 622 | 1 300 | 74 | -582 | -536 | -869 | -849 | -197 | -1 054 | -1 029 | -2 056 | -2 006 | -1 326 | -1 566 | -1 298 | -1 609 | -1 997 | -2 142 |
| Изменять (%) | 13,55 | 17,39 | -19,91 | -94,31 | -887,16 | -7,90 | 62,01 | -2,35 | -76,79 | 435,03 | -2,40 | 99,84 | -2,40 | -33,90 | 18,04 | -17,07 | 23,92 | 24,13 | 7,24 | |
| % от денежного потока | 145,98 | 550,46 | 1 924,67 | 174,41 | 6,35 | -105,93 | -2 931,69 | 43,50 | 35,46 | 29,05 | -113,30 | -73,43 | -133,82 | -839,19 | -480,37 | -156,51 | 388,36 | -691,66 | 16 504,13 | 626,57 |
| Денежный поток | 834 | 251 | 84 | 745 | 1 166 | 550 | 18 | -1 998 | -2 394 | -678 | 930 | 1 401 | 1 536 | 239 | 276 | 1 000 | -334 | 233 | -12 | -342 |
| Изменять (%) | -69,89 | -66,43 | 783,87 | 56,50 | -52,84 | -96,67 | -11 018,58 | 19,81 | -71,68 | -237,19 | 50,60 | 9,66 | -84,44 | 15,47 | 262,30 | -133,42 | -169,58 | -105,20 | 2 724,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
