Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Аксел Солюшнс Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -7 | -7 | -11 | -0 | -4 | 2 | 1 | -1 | -6 | -1 | 10 | -1 | 30 | 38 | 32 | 26 | 6 | 1 |
| Изменять (%) | 132,73 | 170,01 | 4,36 | 49,32 | -99,34 | 5 634,72 | -148,49 | -27,92 | -179,63 | 448,65 | -90,86 | -1 817,19 | -108,39 | -3 723,98 | 26,39 | -16,26 | -17,84 | -76,83 | -75,66 | |
| % от денежного потока | -5,08 | -13,19 | -30,00 | -51,36 | 232,40 | -0,92 | 57,25 | -45,76 | -187,65 | 13,16 | 45,06 | 7,96 | -213,31 | 8,24 | 392,06 | 1 399,19 | 387,73 | 204,93 | 87,95 | 122,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -10 | -10 | -14 | -11 | -5 | -7 | -3 | -6 | -5 | -3 | -8 | -9 | -10 | -10 | -27 | -30 | -30 | -39 |
| Изменять (%) | 161,67 | 335,20 | 0,47 | 39,74 | -18,17 | -58,50 | 57,37 | -54,44 | 67,20 | -16,68 | -29,25 | 150,94 | 11,41 | 2,13 | 1,56 | 181,02 | 9,69 | 1,74 | 28,13 | |
| % от денежного потока | -4,00 | -11,69 | -42,84 | -70,62 | 299,04 | -145,69 | 65,79 | 170,67 | 442,39 | 65,14 | 33,87 | 46,33 | 181,45 | 93,01 | -124,79 | -357,86 | -332,81 | -234,84 | -442,66 | -3 239,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 24 | 40 | 31 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -6 | 0 | -13 | -26 | 4 | 17 | 31 | 39 |
| Изменять (%) | 2,61 | 64,33 | -21,71 | -35,86 | -3,99 | -91,41 | -34,42 | 9,17 | -259,24 | 55,51 | 12,25 | 84,82 | -102,06 | -10 284,92 | 99,30 | -114,47 | 348,01 | 88,92 | 23,88 | |
| % от денежного потока | 109,08 | 124,88 | 172,84 | 221,98 | -431,44 | 246,60 | -23,04 | -24,91 | -154,75 | 21,70 | 21,07 | 45,71 | 131,85 | -1,25 | -167,27 | -941,33 | 45,08 | 129,91 | 454,71 | 3 217,58 |
| Денежный поток | 22 | 20 | 23 | 14 | -5 | 8 | -7 | -4 | -1 | -9 | -14 | -7 | -5 | -10 | 8 | 3 | 8 | 13 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | -10,37 | 18,73 | -39,04 | -133,00 | -267,96 | -191,88 | -39,34 | -82,42 | 1 035,50 | 60,22 | -48,27 | -35,93 | 117,34 | -176,13 | -64,59 | 202,17 | 55,46 | -46,02 | -82,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
