Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акерштейн Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 97 | 76 | 97 | 74 | 39 | 59 | 49 | 84 | 262 | 250 | 224 | 182 | 27 | 51 | 76 | 85 | 77 | 33 | 13 |
| Изменять (%) | -21,66 | 27,53 | -23,61 | -47,96 | 52,73 | -17,23 | 71,76 | 213,59 | -4,86 | -10,03 | -19,01 | -84,91 | 84,33 | 49,81 | 12,50 | -9,53 | -57,22 | -60,86 | |
| % от денежного потока | 563,95 | -517,29 | 104,83 | 92,81 | 39,18 | 68,89 | -104,82 | -402,04 | 5 229,57 | 343,24 | 1 112,90 | -1 001,80 | -62,79 | -62,79 | -62,38 | -84,09 | -68,59 | -28,60 | 387,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -96 | -61 | 28 | 40 | 42 | 38 | -27 | -47 | -130 | -74 | -71 | -55 | 25 | -34 | -94 | -95 | -90 | -96 | 8 |
| Изменять (%) | -36,77 | -146,75 | 42,62 | 3,20 | -9,17 | -171,72 | 73,47 | 175,67 | -42,76 | -4,30 | -22,58 | -145,59 | -236,50 | 174,03 | 1,25 | -5,14 | 6,30 | -108,46 | |
| % от денежного потока | -557,03 | 412,38 | 30,63 | 50,63 | 42,38 | 44,33 | 58,44 | 226,38 | -2 588,61 | -102,22 | -352,55 | 303,38 | -57,43 | 42,53 | 77,28 | 93,76 | 80,19 | 83,09 | 243,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | -29 | -32 | -33 | 16 | -14 | -71 | -60 | -128 | -103 | -133 | -145 | -96 | -97 | -103 | -92 | -100 | -52 | -17 |
| Изменять (%) | -266,13 | 10,94 | 4,42 | -147,41 | -188,96 | 403,04 | -14,60 | 111,84 | -19,67 | 29,71 | 8,76 | -33,50 | 0,68 | 6,69 | -11,32 | 8,51 | -47,44 | -66,77 | |
| % от денежного потока | 100,57 | 195,62 | -34,48 | -41,73 | 16,05 | -16,44 | 152,03 | 289,92 | -2 547,54 | -141,18 | -659,92 | 797,73 | 220,28 | 120,31 | 85,13 | 90,45 | 88,49 | 45,34 | -521,86 |
| Денежный поток | 17 | -15 | 92 | 80 | 98 | 85 | -46 | -21 | 5 | 73 | 20 | -18 | -44 | -81 | -121 | -101 | -112 | -115 | 3 |
| Изменять (%) | -185,41 | -729,28 | -13,71 | 23,28 | -13,15 | -154,40 | -55,22 | -124,11 | 1 349,53 | -72,25 | -189,97 | 140,83 | 84,33 | 50,79 | -16,54 | 10,91 | 2,59 | -102,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
