Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Амиад Водные Системы" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 21 | 19 | 17 | 12 | 11 | -0 | 3 | 4 | -0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 14,63 | -11,87 | -8,19 | -28,15 | -11,76 | -102,25 | -1 301,21 | 37,31 | -111,90 | -1 676,08 | -71,69 | 19,04 | 87,81 | 75,26 | 30,02 | -62,14 | -16,00 | -62,66 | -140,03 | |
| % от денежного потока | 109,69 | 105,63 | 161,82 | 313,38 | 130 942,11 | -129,49 | 1,42 | -18,05 | -27,58 | 3,68 | -193,08 | -47,10 | -38,73 | -346,56 | 647,75 | 21 615,69 | 3 975,24 | -566,40 | -32,75 | 9,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -20,31 | 13,02 | 0,97 | -3,87 | 14,56 | -5,41 | 26,30 | 19,19 | -1,72 | 71,39 | 9,22 | 0,77 | -1,11 | -26,00 | -15,07 | -11,22 | 0,06 | -22,59 | -4,61 | |
| % от денежного потока | -19,86 | -13,29 | -26,12 | -55,62 | -31 094,74 | 39,92 | 18,34 | 24,59 | 32,62 | 35,90 | 205,03 | 192,97 | 134,29 | 632,81 | -499,39 | -10 886,27 | -4 694,29 | 796,77 | 95,52 | 68,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | -4 | -9 | -9 | -13 | -12 | -14 | -13 | -9 | -5 | 2 | -0 | 3 | -0 | -5 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -26,75 | -289,25 | 135,34 | 0,62 | 47,82 | -13,49 | 20,12 | -8,56 | -30,80 | -47,73 | -144,10 | -123,33 | -665,97 | -114,37 | 1 279,84 | -114,49 | 19,51 | -265,30 | -22,56 | |
| % от денежного потока | 16,30 | 10,03 | -33,00 | -163,80 | -95 857,89 | 158,79 | 66,73 | 85,08 | 86,57 | 67,09 | 116,85 | -44,41 | 7,16 | -192,98 | -29,56 | -10 470,59 | 737,14 | -149,43 | 38,25 | 22,42 |
| Денежный поток | 17 | 20 | 12 | 6 | 0 | -8 | -17 | -16 | -15 | -13 | -4 | -5 | -7 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 19,03 | -42,47 | -52,59 | -99,83 | -89 331,58 | 105,86 | -5,79 | -10,14 | -10,71 | -69,99 | 16,04 | 44,80 | -79,01 | -193,77 | -96,10 | 105,88 | -689,52 | 545,72 | 32,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
