Отчет о движении денежных средств (TTM)
Товарищество с ограниченной ответственностью Альмеда Венчурс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 340,00 | -2,65 | -0,31 | 11,32 | 5,54 | -3,06 | -4,97 | -11,72 | -12,70 | 5,76 | -2,12 | -2,17 | 0,37 | 0,37 | 1,61 | 1,58 | |
| % от денежного потока | -1,39 | -11,60 | 42,59 | 166,15 | -775,00 | -52,51 | 40,39 | 39,72 | 29,25 | 27,45 | 23,55 | 25,53 | 27,98 | 44,33 | 105,52 | 198,65 | 1 371,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -19 | -10 | -8 | -7 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 71,18 | -47,93 | -22,65 | -12,13 | -40,53 | -46,36 | -3,16 | 32,71 | -5,80 | 37,00 | -12,15 | -13,83 | -23,90 | -31,40 | -20,13 | -25,20 | |
| % от денежного потока | -51,75 | -167,60 | 329,20 | 996,37 | -3 668,48 | -140,06 | 59,61 | 59,73 | 66,13 | 66,96 | 74,43 | 72,41 | 69,90 | 83,96 | 136,59 | 202,15 | 1 028,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -3,64 | -74,07 | -0,25 | 1,72 | -0,04 | -99,23 | -3,12 | -222,58 | -10,53 | 2,94 | -2,86 | -2,94 | -1 168,18 | 109,36 | 13,89 | 12,20 | |
| % от денежного потока | 153,14 | 279,20 | -273,15 | -1 066,15 | 4 544,02 | 291,63 | -1,77 | -1,78 | 1,82 | 1,75 | 1,46 | 1,57 | 1,71 | -28,78 | -142,88 | -301,52 | -2 300,00 |
| Денежный поток | 22 | 11 | -3 | -1 | 0 | 3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -47,15 | -126,51 | -74,44 | -123,87 | 1 457,61 | -226,03 | -3,36 | 19,87 | -6,97 | 23,26 | -9,70 | -10,74 | -36,64 | -57,84 | -46,03 | -85,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
