Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Амот Инвестментс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 514 | 496 | 483 | 516 | 556 | 595 | 492 | 516 | 546 | 590 | 773 | 776 | 805 | 790 | 773 | 816 | 838 | 843 | 846 | 811 |
| Изменять (%) | -3,45 | -2,57 | 6,74 | 7,91 | 6,93 | -17,29 | 4,79 | 5,85 | 8,01 | 31,11 | 0,33 | 3,85 | -1,94 | -2,17 | 5,65 | 2,64 | 0,57 | 0,38 | -4,12 | |
| % от денежного потока | -89,19 | 91,08 | -168,37 | 1 206,25 | -1 178,32 | -339,32 | -71,87 | 409,83 | -581,43 | 231,83 | 1 087,02 | -231,76 | 886,18 | -495,11 | 180,30 | 589,73 | 418,66 | -361,91 | -159,33 | -334,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 732 | -738 | -515 | -554 | -2 449 | -2 286 | -2 476 | -2 364 | -704 | -1 168 | -1 107 | -790 | -476 | -191 | -171 | -511 | -360 | -389 | -429 | -499 |
| Изменять (%) | -57,36 | -30,26 | 7,56 | 342,17 | -6,68 | 8,33 | -4,51 | -70,23 | 65,95 | -5,22 | -28,66 | -39,69 | -59,93 | -10,54 | 199,45 | -29,51 | 7,97 | 10,37 | 16,18 | |
| % от денежного потока | 300,73 | -135,63 | 179,46 | -1 295,60 | 5 185,96 | 1 303,34 | 361,61 | -1 878,85 | 749,58 | -459,21 | -1 556,54 | 235,98 | -524,00 | 119,63 | -39,84 | -369,32 | -180,05 | 167,09 | 80,88 | 205,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 642 | 787 | -255 | 81 | 1 845 | 1 515 | 1 299 | 1 974 | 64 | 833 | 405 | -321 | -238 | -759 | -173 | -167 | -277 | -686 | -947 | -555 |
| Изменять (%) | 22,53 | -132,42 | -131,73 | 2 179,79 | -17,89 | -14,25 | 51,97 | -96,76 | 1 201,22 | -51,35 | -179,14 | -25,66 | 218,31 | -77,14 | -3,87 | 66,43 | 147,46 | 38,01 | -41,45 | |
| % от денежного потока | -111,54 | 144,55 | 88,91 | 189,35 | -3 907,64 | -864,01 | -189,74 | 1 569,02 | -68,15 | 327,38 | 569,52 | 95,79 | -262,18 | 475,49 | -40,46 | -120,41 | -138,61 | 294,81 | 178,45 | 228,73 |
| Денежный поток | -576 | 544 | -287 | 43 | -47 | -175 | -685 | 126 | -94 | 254 | 71 | -335 | 91 | -160 | 429 | 138 | 200 | -233 | -531 | -243 |
| Изменять (%) | -194,54 | -152,71 | -114,90 | -210,47 | 271,33 | 290,47 | -118,38 | -174,61 | -370,89 | -72,04 | -570,56 | -127,16 | -275,51 | -368,65 | -67,70 | 44,59 | -216,34 | 128,01 | -54,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
