Отчет о движении денежных средств (TTM)
Строительная компания Амрама Авраама, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -1 188 | -978 | -1 205 | -993 | -593 | -677 | -690 | -636 | -181 | -231 | -32 | -333 | -222 | -850 | -902 |
| Изменять (%) | 34 988,72 | -17,74 | 23,28 | -17,64 | -40,23 | 14,13 | 1,86 | -7,78 | -71,57 | 27,73 | -86,12 | 937,87 | -33,25 | 282,57 | 6,11 | |
| % от денежного потока | -15,78 | -4 530,90 | -753,72 | -2 101,25 | -888,35 | 1 835,95 | -4 476,46 | 973,19 | 702,72 | -15 055,04 | 170,42 | -48,94 | -563,11 | -1 121,37 | -803,31 | -102 689,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -128 | -132 | -88 | -201 | -203 | -153 | -149 | 15 | -6 | -56 | -128 | -161 | -275 | -305 | -269 |
| Изменять (%) | 41,44 | 3,59 | -33,43 | 128,98 | 0,55 | -24,33 | -2,64 | -109,82 | -139,64 | 866,29 | 127,18 | 26,39 | 70,54 | 10,85 | -11,75 | |
| % от денежного потока | -420,17 | -486,43 | -101,90 | -153,41 | -180,32 | 626,88 | -1 013,37 | 210,58 | -16,19 | -483,85 | 41,43 | -194,71 | -272,82 | -1 388,16 | -288,15 | -30 637,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 115 | 1 342 | 1 239 | 1 351 | 1 306 | 764 | 846 | 768 | 531 | 188 | 152 | 225 | 553 | 517 | 1 260 | 1 171 |
| Изменять (%) | 1 066,57 | -7,66 | 8,96 | -3,31 | -41,52 | 10,74 | -9,16 | -30,88 | -64,62 | -19,29 | 48,52 | 145,66 | -6,55 | 143,84 | -7,05 | |
| % от денежного потока | 535,94 | 5 117,33 | 955,62 | 2 354,66 | 1 168,66 | -2 362,83 | 5 589,83 | -1 083,77 | -586,52 | 15 638,88 | -111,86 | 343,65 | 935,93 | 2 609,53 | 1 191,46 | 133 426,42 |
| Денежный поток | 21 | 26 | 130 | 57 | 112 | -32 | 15 | -71 | -91 | 1 | -136 | 66 | 59 | 20 | 106 | 1 |
| Изменять (%) | 22,18 | 394,49 | -55,78 | 94,80 | -128,92 | -146,81 | -568,51 | 27,71 | -101,33 | -11 383,85 | -148,34 | -9,80 | -66,48 | 434,05 | -99,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
