Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 10 | 22 | 28 | 29 | 22 | 13 | 5 | 9 | -3 | -16 | -11 | -15 | 6 | 59 | 38 | 42 | 59 | 51 | 3 |
| Изменять (%) | -24,20 | 122,01 | 24,92 | 2,03 | -22,19 | -41,87 | -57,76 | 62,21 | -136,91 | 394,85 | -30,41 | 33,61 | -138,53 | 911,47 | -35,28 | 10,25 | 40,82 | -13,11 | -94,79 | |
| % от денежного потока | 139,60 | 189,83 | 125,73 | 564,86 | 554,51 | -1 281,19 | -110,08 | -70,50 | -177,48 | 18,17 | 53,29 | 46,27 | 54,40 | -92,15 | 125,87 | 193,14 | 175,24 | 146,60 | 119,41 | -25,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 7,50 | -8,91 | 8,52 | 8,50 | 13,54 | 20,62 | 36,60 | 10,68 | 14,64 | -9,65 | -19,65 | -9,89 | -13,75 | -1,34 | -5,25 | -8,92 | 20,18 | -9,49 | 35,25 | |
| % от денежного потока | -27,29 | -52,64 | -14,30 | -55,83 | -58,28 | 196,48 | 35,03 | 72,56 | 124,63 | 39,63 | 21,22 | 21,27 | 16,87 | 63,95 | -8,52 | -19,14 | -14,35 | -10,24 | -8,69 | 47,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | -2 | -20 | -20 | -20 | -20 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -14 | -15 | -15 | -5 | -8 |
| Изменять (%) | 69,59 | 4,81 | 897,14 | 0,45 | 0,66 | 0,00 | -62,94 | 0,69 | 0,71 | 1,28 | 1,16 | 0,80 | 0,67 | 0,59 | 80,27 | 0,14 | 0,32 | -68,42 | 77,80 | |
| % от денежного потока | -11,97 | -36,43 | -11,39 | -408,44 | -394,73 | 1 179,92 | 174,42 | 98,01 | 153,15 | 42,78 | 25,68 | 32,40 | 28,74 | 127,20 | -17,28 | -73,85 | -60,86 | -36,27 | -10,74 | 77,25 |
| Денежный поток | 10 | 5 | 18 | 5 | 5 | -2 | -12 | -8 | -5 | -18 | -30 | -24 | -28 | -6 | 47 | 20 | 24 | 40 | 43 | -11 |
| Изменять (%) | -44,26 | 235,18 | -72,19 | 3,94 | -133,68 | 576,51 | -34,05 | -35,57 | 260,54 | 68,74 | -19,85 | 13,63 | -77,25 | -840,51 | -57,83 | 21,52 | 68,33 | 6,68 | -124,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
