Отчет о движении денежных средств (TTM)
Apollo Power Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -10 | -12 | -17 | -20 | -26 | -32 | -39 | -47 | -55 | -57 | -56 | -54 | -53 | -51 | -59 | -59 | -61 | -63 |
| Изменять (%) | 10,47 | 19,16 | 42,31 | 18,05 | 27,88 | 24,53 | 21,09 | 20,68 | 17,23 | 2,39 | -2,13 | -3,25 | -1,70 | -3,72 | 15,70 | 0,90 | 3,34 | 3,39 | |
| % от денежного потока | -52,20 | -78,35 | -155,37 | -13,91 | -38,47 | -54,70 | -41,62 | 65,87 | -186,96 | -743,28 | 122,92 | 1 041,57 | 88,80 | 22 461,70 | 149,96 | 343,20 | -357,55 | 267,77 | 289,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -7 | -7 | -7 | -49 | -46 | -58 | -61 | -30 | -41 | -44 | -50 | -51 | -33 | -23 | -13 | -12 | -8 | -4 |
| Изменять (%) | 88,15 | -0,47 | 5,69 | 557,63 | -5,19 | 24,49 | 6,62 | -50,96 | 34,54 | 9,56 | 12,51 | 2,64 | -35,01 | -29,76 | -42,71 | -8,76 | -36,09 | -53,14 | |
| % от денежного потока | -21,35 | -54,58 | -90,41 | -6,01 | -92,62 | -97,62 | -74,26 | 103,46 | -119,33 | -544,44 | 96,35 | 938,54 | 84,89 | 14 196,17 | 69,15 | 78,36 | -73,82 | 34,19 | 16,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 30 | 27 | 149 | 124 | 122 | 170 | 43 | 103 | 103 | 54 | 99 | 43 | 86 | 40 | 55 | 88 | 46 | 45 |
| Изменять (%) | -1,05 | -10,72 | 453,74 | -16,94 | -1,35 | 39,09 | -74,92 | 141,22 | -0,14 | -47,51 | 83,13 | -56,29 | 98,08 | -52,97 | 36,92 | 59,75 | -47,83 | -2,01 | |
| % от денежного потока | 173,61 | 233,40 | 346,79 | 120,81 | 235,09 | 257,83 | 219,14 | -71,83 | 407,55 | 1 380,25 | -117,01 | -1 855,23 | -71,46 | -36 425,11 | -118,80 | -321,72 | 530,68 | -200,61 | -205,73 |
| Денежный поток | 18 | 13 | 8 | 124 | 53 | 47 | 78 | -59 | 25 | 7 | -46 | -5 | -60 | -0 | -34 | -17 | 17 | -23 | -22 |
| Изменять (%) | -26,40 | -39,92 | 1 489,47 | -57,32 | -10,05 | 63,65 | -176,52 | -142,51 | -70,51 | -719,12 | -88,45 | 1 034,79 | -99,61 | 14 320,43 | -49,44 | -196,85 | -238,00 | -4,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
