Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Аура Инвестментс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -308 | -95 | -12 | 243 | 462 | 208 | 338 | 234 | 185 | 168 | -146 | -270 | -535 | -565 | -577 | -816 | -489 | -122 | -453 | -454 |
| Изменять (%) | -69,28 | -87,31 | -2 123,24 | 89,93 | -54,97 | 62,30 | -30,61 | -20,99 | -9,27 | -186,86 | 85,09 | 98,35 | 5,46 | 2,14 | 41,53 | -40,11 | -74,99 | 270,51 | 0,21 | |
| % от денежного потока | 4 540,01 | -123,63 | -19,47 | 691,50 | 755,31 | -479,74 | -3 913,68 | 1 271,78 | -687,48 | -89 320,74 | -7 510,81 | -1 316,13 | -2 266,31 | -1 516,50 | -2 715,95 | 31 991,42 | 7 320,65 | -2 255,82 | 2 802,06 | -904,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -4 | -42 | -3 | -95 | -57 | -114 | -300 | -192 | -142 | 14 | 92 | 49 | -5 | -41 | -70 | -81 | -413 | -316 | -209 |
| Изменять (%) | -51,33 | 986,32 | -92,02 | 2 720,96 | -39,98 | 100,10 | 163,20 | -35,91 | -26,20 | -109,81 | 558,52 | -46,23 | -110,42 | 703,45 | 71,06 | 15,08 | 408,98 | -23,41 | -33,76 | |
| % от денежного потока | 117,26 | -5,06 | -68,20 | -9,55 | -154,96 | 131,19 | 1 319,56 | -1 626,44 | 713,18 | 75 366,49 | 715,71 | 446,21 | 208,30 | -13,77 | -194,03 | 2 762,30 | 1 214,57 | -7 616,44 | 1 955,62 | -417,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 309 | 175 | 116 | -205 | -306 | -194 | -232 | 84 | -20 | -26 | 134 | 199 | 510 | 607 | 639 | 884 | 563 | 541 | 753 | 714 |
| Изменять (%) | -43,33 | -33,88 | -276,62 | 49,47 | -36,46 | 19,51 | -136,10 | -123,78 | 32,51 | -606,52 | 48,64 | 156,29 | 19,06 | 5,31 | 38,33 | -36,29 | -4,04 | 39,31 | -5,24 | |
| % от денежного потока | -4 553,23 | 228,70 | 187,71 | -581,88 | -500,17 | 448,26 | 2 692,80 | 455,20 | 74,08 | 14 055,32 | 6 891,97 | 969,87 | 2 157,90 | 1 630,19 | 3 010,11 | -34 652,86 | -8 434,96 | 9 972,35 | -4 657,63 | 1 422,53 |
| Денежный поток | -7 | 77 | 62 | 35 | 61 | -43 | -9 | 18 | -27 | -0 | 2 | 21 | 24 | 37 | 21 | -3 | -7 | 5 | -16 | 50 |
| Изменять (%) | -1 228,29 | -19,44 | -43,02 | 73,89 | -170,90 | -80,11 | -313,54 | -246,16 | -99,30 | -1 132,98 | 956,23 | 15,19 | 57,61 | -42,97 | -112,02 | 161,72 | -181,16 | -398,28 | -410,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
