Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ав-Гад Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 0 | -15 | -20 | -26 | -24 | 17 | 40 | 44 | 34 | -12 | -46 | -62 | -69 | -67 | -53 | -17 | -28 | -82 | -127 |
| Изменять (%) | -114,34 | -4 566,67 | 32,07 | 34,82 | -9,33 | -172,06 | 130,07 | 10,96 | -22,43 | -133,76 | 300,03 | 33,66 | 11,44 | -2,80 | -20,71 | -67,29 | 62,59 | 189,51 | 55,65 | |
| % от денежного потока | -1 304,49 | -131,10 | -1 071,61 | -157,43 | -738,77 | -155,62 | 142,84 | -563,44 | 355,43 | 294,57 | 496,35 | -2 483,05 | 2 518,77 | 344,51 | 1 305,16 | 2 380,24 | 195,17 | 2 344,48 | -3 294,00 | 5 200,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -4 | -22 | -24 | -21 | -29 | -37 | -54 | -52 | -33 | 13 | 0 | 16 | 26 | 7 | 46 | -56 | -53 | -24 | -58 |
| Изменять (%) | -215,03 | 442,35 | 11,13 | -11,47 | 35,17 | 28,25 | 47,24 | -3,53 | -36,17 | -137,64 | -97,40 | 4 655,66 | 64,68 | -73,30 | 571,04 | -222,90 | -6,31 | -54,01 | 138,88 | |
| % от денежного потока | 1 947,75 | 1 570,08 | -1 558,29 | -192,64 | -593,58 | -186,40 | -304,49 | 768,70 | -421,57 | -287,50 | -540,11 | 17,54 | -633,18 | -127,97 | -133,17 | -2 055,51 | 633,30 | 4 383,98 | -978,37 | 2 370,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 3 | 38 | 56 | 51 | 68 | 32 | 7 | 21 | 11 | -3 | 48 | 44 | 23 | 55 | 5 | 65 | 80 | 109 | 183 |
| Изменять (%) | -451,71 | 1 014,11 | 48,21 | -8,56 | 32,83 | -53,53 | -76,54 | 177,65 | -47,64 | -131,00 | -1 527,07 | -8,30 | -46,82 | 136,00 | -90,89 | 1 192,98 | 23,15 | 35,92 | 68,46 | |
| % от денежного потока | -543,26 | -1 338,98 | 2 729,90 | 450,06 | 1 432,36 | 442,03 | 261,65 | -105,25 | 166,14 | 92,93 | 143,76 | 2 565,50 | -1 785,59 | -116,54 | -1 071,99 | -224,73 | -728,47 | -6 628,46 | 4 372,37 | -7 470,79 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 12 | -7 | 12 | 12 | -2 | 2 | -2 | -20 | -5 | -2 | -9 | -1 | 2 | -2 |
| Изменять (%) | -242,70 | -646,46 | 798,99 | -71,27 | 330,43 | -21,49 | -158,32 | -275,90 | -6,40 | -120,04 | -179,97 | -231,76 | 714,78 | -74,34 | -56,53 | 298,88 | -86,47 | -306,06 | -198,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
