Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мордехай Авив Таасиот Бения (1973) Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | 65 | 48 | 66 | 83 | 74 | 104 | 136 | 100 | 94 | -137 | -201 | -190 | -253 | -60 | -81 | -216 | -70 | -55 | 39 |
| Изменять (%) | -14,08 | -26,35 | 39,02 | 25,63 | -10,66 | 39,82 | 30,78 | -25,94 | -6,15 | -245,42 | 46,69 | -5,70 | 33,58 | -76,43 | 35,32 | 167,69 | -67,72 | -21,00 | -170,01 | |
| % от денежного потока | -6 816,42 | -1 288,16 | -587,29 | 620,59 | 1 598,13 | 231,59 | -4 535,87 | -1 897,90 | -4 823,92 | 314,76 | 7 498,09 | 4 900,27 | -2 614,78 | 350,93 | 2 173,67 | 3 786,73 | 27 094,49 | -169,91 | -358,75 | 75,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -16 | -3 | -34 | -59 | -28 | -33 | -4 | 48 | 12 | 32 | 34 | 2 | 0 | -24 | -17 | -25 | -54 | -31 | -78 |
| Изменять (%) | 35,16 | -82,29 | 1 084,40 | 76,09 | -52,27 | 17,38 | -86,55 | -1 169,89 | -75,17 | 169,03 | 7,40 | -93,08 | -90,53 | -10 652,89 | -26,55 | 42,93 | 115,23 | -42,12 | 151,55 | |
| % от денежного потока | 1 079,04 | 320,80 | 35,17 | -316,60 | -1 142,76 | -88,48 | 1 454,77 | 62,60 | -2 298,56 | 39,69 | -1 748,96 | -836,88 | 32,75 | -0,31 | 864,68 | 817,67 | 3 123,81 | -130,63 | -202,08 | -153,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 | -54 | -53 | -23 | -19 | -14 | -73 | -137 | -150 | -76 | 103 | 162 | 195 | 181 | 81 | 96 | 240 | 165 | 102 | 90 |
| Изменять (%) | -16,16 | -0,63 | -57,68 | -16,74 | -27,16 | 430,08 | 88,80 | 9,49 | -49,47 | -236,40 | 56,58 | 20,10 | -7,11 | -55,34 | 19,03 | 150,10 | -31,51 | -38,29 | -11,06 | |
| % от денежного потока | 5 814,88 | 1 072,34 | 659,62 | -212,20 | -362,15 | -42,79 | 3 177,25 | 1 919,22 | 7 211,48 | -253,37 | -5 661,16 | -3 949,33 | 2 683,85 | -250,46 | -2 940,06 | -4 505,30 | -30 117,42 | 400,79 | 660,98 | 177,88 |
| Денежный поток | -1 | -5 | -8 | 11 | 5 | 32 | -2 | -7 | -2 | 30 | -2 | -4 | 7 | -72 | -3 | -2 | -1 | 41 | 15 | 51 |
| Изменять (%) | 354,63 | 61,54 | -231,56 | -51,22 | 516,50 | -107,14 | 212,55 | -70,86 | -1 538,28 | -106,10 | 124,45 | -276,72 | -1 095,32 | -96,20 | -22,32 | -62,59 | -5 246,99 | -62,58 | 230,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
