Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Страховая компания «Аялон» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 144 | 359 | 213 | 159 | 322 | -306 | 132 | 202 | 71 | 300 | -133 | -196 | -411 | -46 | 109 | 115 | 474 | 209 | 480 | 465 |
| Изменять (%) | 150,23 | -40,78 | -25,34 | 102,87 | -194,95 | -143,24 | 52,74 | -65,08 | 324,44 | -144,25 | 47,96 | 109,39 | -88,71 | -335,26 | 5,90 | 310,56 | -56,00 | 130,22 | -3,25 | |
| % от денежного потока | 381,05 | 148,30 | 234,79 | 553,13 | 99,20 | 125,09 | 61,12 | 67,73 | 67,29 | 129,95 | 57,68 | 68,05 | 73,15 | 29,03 | -1 014,69 | 11 278,22 | 134,46 | 576,90 | 169,69 | 209,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 | -102 | -107 | -116 | -105 | -83 | -60 | -48 | 20 | -8 | -30 | -29 | -103 | -109 | -115 | -125 | -130 | -123 | -128 | -123 |
| Изменять (%) | 9,61 | 4,67 | 8,42 | -9,45 | -21,39 | -27,17 | -20,31 | -141,11 | -138,68 | 299,83 | -5,21 | 257,40 | 5,31 | 5,79 | 8,54 | 4,48 | -5,73 | 3,90 | -3,27 | |
| % от денежного потока | -247,38 | -42,17 | -118,01 | -403,71 | -32,32 | 33,74 | -27,77 | -16,06 | 18,78 | -3,30 | 13,25 | 10,02 | 18,38 | 68,05 | 1 069,40 | -12 183,11 | -36,96 | -339,75 | -45,10 | -55,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -15 | -15 | -14 | 108 | 144 | 144 | 144 | 15 | -61 | -67 | -63 | -48 | -5 | -5 | 10 | 9 | -50 | -70 | -120 |
| Изменять (%) | 16,95 | 2,53 | -6,70 | -858,17 | 33,73 | 0,26 | -0,07 | -89,87 | -520,47 | 8,78 | -5,37 | -24,72 | -90,22 | 4,58 | -311,38 | -14,16 | -661,56 | 40,33 | 71,90 | |
| % от денежного потока | -33,66 | -6,12 | -16,78 | -49,42 | 33,12 | -58,82 | 66,65 | 48,32 | 13,93 | -26,64 | 29,07 | 21,93 | 8,48 | 2,92 | 45,29 | 1 004,88 | 2,50 | -137,15 | -24,59 | -54,00 |
| Денежный поток | 38 | 242 | 91 | 29 | 325 | -245 | 216 | 298 | 105 | 231 | -230 | -288 | -561 | -160 | -11 | 1 | 353 | 36 | 283 | 222 |
| Изменять (%) | 542,96 | -62,59 | -68,31 | 1 031,19 | -175,30 | -188,49 | 37,82 | -64,85 | 119,80 | -199,70 | 25,41 | 94,80 | -71,56 | -93,27 | -109,53 | 34 337,50 | -89,74 | 682,68 | -21,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
