Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейт Азорим - HF Living Ltd Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 22 | 28 | 22 | 30 | 23 | 22 | 33 | 26 |
| Изменять (%) | -17,23 | -57,97 | 83,83 | 66,95 | 76,51 | 100,93 | -9,83 | 12,07 | 4,51 | -18,49 | 32,04 | 29,88 | -22,35 | 36,20 | -23,01 | -2,57 | 44,67 | -20,46 | |
| % от денежного потока | 1,74 | 1,49 | -2,24 | -1,50 | -2,46 | -4,99 | -29,82 | 9,73 | 13,43 | 12,20 | -21,13 | -10,00 | -17,38 | -22,46 | 59,52 | -25 077,17 | 83,80 | 44,75 | 9,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -335 | -384 | -413 | -580 | -506 | -561 | -970 | -1 006 | -1 247 | -1 146 | -671 | -434 | -107 | -69 | -119 | -140 | -113 | -63 | 69 |
| Изменять (%) | 14,77 | 7,56 | 40,32 | -12,67 | 10,75 | 73,01 | 3,70 | 23,93 | -8,08 | -41,41 | -35,44 | -75,33 | -35,78 | 72,58 | 17,85 | -18,75 | -44,89 | -210,54 | |
| % от денежного потока | -115,02 | -136,67 | 524,50 | 268,66 | 230,13 | 292,72 | 1 507,41 | -565,73 | -863,35 | -689,86 | 858,61 | 198,65 | 65,62 | 70,11 | -235,40 | 151 820,65 | -423,12 | -86,07 | 24,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 621 | 661 | 333 | 361 | 281 | 360 | 887 | 1 167 | 1 372 | 1 292 | 577 | 193 | -84 | -51 | 139 | 117 | 118 | 103 | 192 |
| Изменять (%) | 6,51 | -49,68 | 8,45 | -22,14 | 28,03 | 146,53 | 31,58 | 17,59 | -5,82 | -55,36 | -66,46 | -143,60 | -39,21 | -370,86 | -16,12 | 1,13 | -12,86 | 87,27 | |
| % от денежного потока | 213,28 | 235,18 | -422,26 | -167,16 | -127,67 | -187,73 | -1 377,59 | 656,00 | 949,92 | 777,66 | -737,49 | -88,65 | 51,76 | 52,35 | 275,89 | -126 643,48 | 439,31 | 141,32 | 66,93 |
| Денежный поток | 291 | 281 | -79 | -216 | -220 | -192 | -64 | 178 | 144 | 166 | -78 | -218 | -163 | -98 | 50 | -0 | 27 | 73 | 287 |
| Изменять (%) | -3,41 | -128,03 | 173,95 | 1,95 | -12,93 | -66,40 | -376,31 | -18,79 | 15,04 | -147,07 | 179,06 | -25,32 | -39,89 | -151,40 | -100,18 | -29 254,35 | 170,91 | 295,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
