Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Бабблс Интергрупп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 3 | -0 | -0 | 1 | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | -8 | -5 | -0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -1 177,51 | -101,31 | 102,60 | -1 108,97 | -638,75 | 35,37 | 26,13 | 18,23 | 15,42 | -22,22 | -28,57 | -96,78 | -3 009,35 | 31,62 | 24,02 | -19,18 | -23,73 | -29,74 | -42,32 | |
| % от денежного потока | -87,10 | 643,45 | -4,84 | -7,76 | 232,84 | 5 653,33 | 1 520,40 | 1 064,56 | -893,37 | -380,51 | -333,75 | -273,31 | -80,05 | -327,70 | -500,63 | -739,81 | -509,74 | -338,82 | -496,31 | 3 377,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -4 | 0 | 0 | -5 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 7 406,00 | -102,48 | 207,53 | -1 840,21 | -41,05 | 39,43 | 28,28 | -21,97 | -28,16 | 57,32 | 36,44 | 10,28 | 9,32 | -26,27 | -35,63 | -8,04 | -8,74 | -8,82 | -9,68 | |
| % от денежного потока | -15,92 | -819,43 | 11,70 | 28,46 | -1 472,49 | 3 912,00 | 1 083,71 | 771,76 | -427,45 | -113,33 | -201,06 | -314,49 | -3 158,28 | 485,83 | 415,78 | 318,89 | 250,00 | 198,82 | 377,92 | -4 027,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 7 | 1 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | 98,27 | -41,42 | 7,63 | 468,13 | 56,78 | 33,16 | 24,90 | 15,28 | 13,26 | -5,21 | -5,49 | -46,70 | -87,62 | -373,93 | 136,51 | -18,99 | -23,45 | -56,35 | -129,11 | |
| % от денежного потока | 203,03 | 275,98 | 93,14 | 79,30 | 1 339,64 | -9 465,33 | -2 504,11 | -1 736,32 | 1 420,82 | 593,84 | 634,82 | 687,80 | 3 338,32 | -58,14 | 184,85 | 520,92 | 359,74 | 240,00 | 218,39 | 750,00 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 45,86 | 73,58 | 26,42 | -66,37 | -122,19 | 403,33 | 80,13 | -240,88 | 170,98 | -11,33 | -12,77 | -89,02 | -810,66 | -13,85 | -16,07 | 17,30 | 14,75 | -52,03 | -108,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
