Отчет о движении денежных средств (TTM)
Baladi Ltd - Акционерный варрант Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | -102 | 89 | 73 | 93 |
| Изменять (%) | -589,29 | -187,61 | -18,42 | 27,69 | |
| % от денежного потока | 21 184,69 | -4 410,86 | 58 168,63 | -5 521,29 | -13 919,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -14 | -8 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -53,98 | -42,47 | -45,50 | -45,17 | |
| % от денежного потока | -31 420,41 | -615,24 | -5 328,10 | 337,87 | 365,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 118 | -81 | -69 | -91 |
| Изменять (%) | 1 065,50 | -168,35 | -13,90 | 30,89 | |
| % от денежного потока | 10 335,71 | 5 126,10 | -52 740,52 | 5 283,42 | 13 654,20 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2 250,00 | -93,36 | -959,48 | -49,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
