Отчет о движении денежных средств (TTM)
Булиго Капитал Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 10 | 20 | 27 | 30 | 23 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | 137,86 | 102,26 | 33,15 | 13,28 | -22,75 | -31,86 | -74,14 | 60,90 | -88,02 | 261,59 | 111,56 | -34,15 | 121,65 | -29,60 | |
| % от денежного потока | 592,47 | 50,17 | 81,09 | 104,28 | 3 261,31 | -962,97 | -244,94 | -41,65 | -131,97 | -7,94 | -25,41 | -75,33 | -128,82 | 962,65 | 1 778,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -6 | -11 | -17 | -25 | -21 | -18 | -10 | -12 | -11 | -12 | -12 | -4 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 319,59 | 96,27 | 51,10 | 46,01 | -13,54 | -13,45 | -45,94 | 16,12 | -7,84 | 8,36 | -0,12 | -62,02 | 19,36 | -29,41 | |
| % от денежного потока | -192,19 | -28,71 | -45,03 | -65,71 | -2 649,03 | 875,41 | 282,84 | 100,54 | 229,88 | 106,48 | 102,06 | 142,85 | 140,90 | -566,99 | -1 050,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 15 | 16 | 16 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -938,53 | 2,92 | 2,85 | -125,05 | -0,05 | -0,00 | -0,05 | -97,85 | 1,14 | 2 813,48 | 0,27 | 3,62 | 0,26 | -18,29 | |
| % от денежного потока | -261,36 | 78,03 | 64,17 | 63,74 | -440,84 | 168,41 | 62,87 | 41,32 | 1,75 | 0,89 | 22,95 | 32,25 | 86,76 | -293,27 | -628,77 |
| Денежный поток | 1 | 20 | 25 | 26 | 1 | -2 | -7 | -10 | -5 | -10 | -11 | -8 | -3 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 2 708,66 | 25,15 | 3,54 | -96,38 | -361,64 | 167,87 | 52,08 | -49,22 | 98,96 | 13,06 | -28,64 | -61,49 | -129,66 | -61,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
